有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年10月21日現在) | 第12期 (平成26年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,492,863 | 18,589,665 |
| 投資信託受益証券 | 333,472,266 | 310,965,264 |
| 親投資信託受益証券 | 100,146 | 100,235 |
| 未収利息 | 36 | 34 |
| 流動資産合計 | 351,065,311 | 329,655,198 |
| 資産合計 | 351,065,311 | 329,655,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,404,977 | 1,711,146 |
| 未払受託者報酬 | 37,848 | 35,803 |
| 未払委託者報酬 | 624,588 | 590,227 |
| その他未払費用 | 3,725 | 3,495 |
| 流動負債合計 | 3,071,138 | 2,340,671 |
| 負債合計 | 3,071,138 | 2,340,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 462,495,764 | 438,755,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,501,591 | △111,441,108 |
| (分配準備積立金) | 3,121,344 | 3,023,155 |
| 元本等合計 | 347,994,173 | 327,314,527 |
| 純資産合計 | 347,994,173 | 327,314,527 |
| 負債純資産合計 | 351,065,311 | 329,655,198 |
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