有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年10月20日現在) | 第13期 (平成27年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,589,665 | 17,480,329 |
| 投資信託受益証券 | 310,965,264 | 288,654,660 |
| 親投資信託受益証券 | 100,235 | 100,303 |
| 未収利息 | 34 | 32 |
| 流動資産合計 | 329,655,198 | 306,235,324 |
| 資産合計 | 329,655,198 | 306,235,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,711,146 | 1,248,181 |
| 未払受託者報酬 | 35,803 | 33,228 |
| 未払委託者報酬 | 590,227 | 548,332 |
| その他未払費用 | 3,495 | 3,287 |
| 流動負債合計 | 2,340,671 | 1,833,028 |
| 負債合計 | 2,340,671 | 1,833,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,755,635 | 416,060,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,441,108 | △111,658,308 |
| (分配準備積立金) | 3,023,155 | 2,979,387 |
| 元本等合計 | 327,314,527 | 304,402,296 |
| 純資産合計 | 327,314,527 | 304,402,296 |
| 負債純資産合計 | 329,655,198 | 306,235,324 |
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