有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年10月19日現在) | 第15期 (平成29年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,280,139 | 11,179,426 |
| 投資信託受益証券 | 266,298,554 | 185,738,000 |
| 親投資信託受益証券 | 100,323 | 100,303 |
| 流動資産合計 | 278,679,016 | 197,017,729 |
| 資産合計 | 278,679,016 | 197,017,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 878,407 | 299,480 |
| 未払受託者報酬 | 30,189 | 23,230 |
| 未払委託者報酬 | 497,781 | 383,729 |
| 未払利息 | 16 | 11 |
| その他未払費用 | 2,957 | 2,248 |
| 流動負債合計 | 1,409,350 | 708,698 |
| 負債合計 | 1,409,350 | 708,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 381,916,180 | 272,254,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △104,646,514 | △75,945,752 |
| (分配準備積立金) | 2,871,590 | 2,140,282 |
| 元本等合計 | 277,269,666 | 196,309,031 |
| 純資産合計 | 277,269,666 | 196,309,031 |
| 負債純資産合計 | 278,679,016 | 197,017,729 |
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