有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年10月19日現在) | 第14期 (平成28年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,480,329 | 12,280,139 |
| 投資信託受益証券 | 288,654,660 | 266,298,554 |
| 親投資信託受益証券 | 100,303 | 100,323 |
| 未収利息 | 32 | - |
| 流動資産合計 | 306,235,324 | 278,679,016 |
| 資産合計 | 306,235,324 | 278,679,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,248,181 | 878,407 |
| 未払受託者報酬 | 33,228 | 30,189 |
| 未払委託者報酬 | 548,332 | 497,781 |
| 未払利息 | - | 16 |
| その他未払費用 | 3,287 | 2,957 |
| 流動負債合計 | 1,833,028 | 1,409,350 |
| 負債合計 | 1,833,028 | 1,409,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,060,604 | 381,916,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,658,308 | △104,646,514 |
| (分配準備積立金) | 2,979,387 | 2,871,590 |
| 元本等合計 | 304,402,296 | 277,269,666 |
| 純資産合計 | 304,402,296 | 277,269,666 |
| 負債純資産合計 | 306,235,324 | 278,679,016 |
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