有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2017年10月19日現在) | 第16期 (2018年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,179,426 | 4,552,865 |
| 投資信託受益証券 | 185,738,000 | 180,609,302 |
| 親投資信託受益証券 | 100,303 | 2,000,098 |
| 流動資産合計 | 197,017,729 | 187,162,265 |
| 資産合計 | 197,017,729 | 187,162,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 299,480 | 287,318 |
| 未払受託者報酬 | 23,230 | 20,582 |
| 未払委託者報酬 | 383,729 | 339,482 |
| 未払利息 | 11 | 9 |
| その他未払費用 | 2,248 | 2,019 |
| 流動負債合計 | 708,698 | 649,410 |
| 負債合計 | 708,698 | 649,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,254,783 | 261,198,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,945,752 | △74,685,367 |
| (分配準備積立金) | 2,140,282 | 2,128,599 |
| 元本等合計 | 196,309,031 | 186,512,855 |
| 純資産合計 | 196,309,031 | 186,512,855 |
| 負債純資産合計 | 197,017,729 | 187,162,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
