有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月20日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2018年10月19日現在) | 第17期 (2019年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,552,865 | 6,563,623 |
| 投資信託受益証券 | 180,609,302 | 130,064,025 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,098 | 1,999,706 |
| 流動資産合計 | 187,162,265 | 138,627,354 |
| 資産合計 | 187,162,265 | 138,627,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 287,318 | 235,249 |
| 未払受託者報酬 | 20,582 | 15,229 |
| 未払委託者報酬 | 339,482 | 251,489 |
| 未払利息 | 9 | 5 |
| その他未払費用 | 2,019 | 1,486 |
| 流動負債合計 | 649,410 | 503,458 |
| 負債合計 | 649,410 | 503,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,198,222 | 196,041,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,685,367 | △57,917,669 |
| (分配準備積立金) | 2,128,599 | 1,646,080 |
| 元本等合計 | 186,512,855 | 138,123,896 |
| 純資産合計 | 186,512,855 | 138,123,896 |
| 負債純資産合計 | 187,162,265 | 138,627,354 |
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