有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年10月19日現在) | 第19期 (2021年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,355,437 | 1,149,629 |
| 投資信託受益証券 | 37,552,176 | 35,957,924 |
| 親投資信託受益証券 | 399,627 | 399,549 |
| 流動資産合計 | 39,307,240 | 37,507,102 |
| 資産合計 | 39,307,240 | 37,507,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,444 | 22,578 |
| 未払解約金 | - | 7,271 |
| 未払受託者報酬 | 4,419 | 4,204 |
| 未払委託者報酬 | 73,136 | 57,731 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 393 | 374 |
| 流動負債合計 | 89,393 | 92,159 |
| 負債合計 | 89,393 | 92,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,224,259 | 56,446,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,006,412 | △19,031,399 |
| (分配準備積立金) | 501,750 | 514,903 |
| 元本等合計 | 39,217,847 | 37,414,943 |
| 純資産合計 | 39,217,847 | 37,414,943 |
| 負債純資産合計 | 39,307,240 | 37,507,102 |
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