有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年10月21日現在) | 第18期 (2020年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,563,623 | 1,355,437 |
| 投資信託受益証券 | 130,064,025 | 37,552,176 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999,706 | 399,627 |
| 流動資産合計 | 138,627,354 | 39,307,240 |
| 資産合計 | 138,627,354 | 39,307,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 235,249 | 11,444 |
| 未払受託者報酬 | 15,229 | 4,419 |
| 未払委託者報酬 | 251,489 | 73,136 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 1,486 | 393 |
| 流動負債合計 | 503,458 | 89,393 |
| 負債合計 | 503,458 | 89,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,041,565 | 57,224,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,917,669 | △18,006,412 |
| (分配準備積立金) | 1,646,080 | 501,750 |
| 元本等合計 | 138,123,896 | 39,217,847 |
| 純資産合計 | 138,123,896 | 39,217,847 |
| 負債純資産合計 | 138,627,354 | 39,307,240 |
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