三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

【提出】: 2014/08/19 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 11 期 [ 平成25年5月20日現在 ]	第 12 期 [ 平成26年5月20日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,870,047,089	1,890,168,183
		親投資信託受益証券		56,650,415,395	57,440,995,736
		未収入金		54,600,915	8,207,308
		未収利息		3,267	2,802
		流動資産合計		58,575,066,666	59,339,374,029
	資産合計			58,575,066,666	59,339,374,029
負債の部
	流動負債
		未払解約金		225,542,709	36,674,831
		未払受託者報酬		9,915,033	12,766,835
		未払委託者報酬		49,575,084	63,834,108
		流動負債合計		285,032,826	113,275,774
	負債合計			285,032,826	113,275,774
純資産の部
	元本等
		元本		※1 34,731,534,458	※1 35,213,907,766
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,558,499,382	24,012,190,489
			(分配準備積立金)	13,320,812,785	11,533,343,209
		元本等合計		58,290,033,840	59,226,098,255
	純資産合計			58,290,033,840	59,226,098,255
負債純資産合計				58,575,066,666	59,339,374,029

開示資料

決算

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