有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2025年 5月20日現在 ] | 第24期 [ 2026年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,764,266,143 | 11,310,625,638 |
| 親投資信託受益証券 | 280,756,352,966 | 348,960,078,678 |
| 未収入金 | 282,713,387 | 225,316,881 |
| 未収利息 | 111,169 | 221,582 |
| 流動資産合計 | 289,803,443,665 | 360,496,242,779 |
| 資産合計 | 289,803,443,665 | 360,496,242,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 277,193,007 | 394,922,990 |
| 未払受託者報酬 | 62,589,943 | 76,292,324 |
| 未払委託者報酬 | 312,949,637 | 381,461,576 |
| 流動負債合計 | 652,732,587 | 852,676,890 |
| 負債合計 | 652,732,587 | 852,676,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,683,032,822 | 65,897,385,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 221,467,678,256 | 293,746,180,569 |
| (分配準備積立金) | 93,984,507,507 | 152,825,209,722 |
| 元本等合計 | 289,150,711,078 | 359,643,565,889 |
| 純資産合計 | 289,150,711,078 | 359,643,565,889 |
| 負債純資産合計 | 289,803,443,665 | 360,496,242,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
