有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/21-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 2022年 5月20日現在 ] | 第21期 [ 2023年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,573,432,096 | 6,616,792,462 |
| 親投資信託受益証券 | 165,794,500,575 | 207,721,087,936 |
| 未収入金 | 58,089,894 | 196,821,311 |
| 流動資産合計 | 171,426,022,565 | 214,534,701,709 |
| 資産合計 | 171,426,022,565 | 214,534,701,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 153,539,273 | 384,457,574 |
| 未払受託者報酬 | 38,092,447 | 43,654,444 |
| 未払委託者報酬 | 190,462,161 | 218,272,160 |
| 未払利息 | 2,293 | 8,726 |
| 流動負債合計 | 382,096,174 | 646,392,904 |
| 負債合計 | 382,096,174 | 646,392,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,215,800,439 | 62,987,212,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,828,125,952 | 150,901,095,986 |
| (分配準備積立金) | 39,624,851,962 | 58,660,194,304 |
| 元本等合計 | 171,043,926,391 | 213,888,308,805 |
| 純資産合計 | 171,043,926,391 | 213,888,308,805 |
| 負債純資産合計 | 171,426,022,565 | 214,534,701,709 |
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