有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2024年 5月20日現在 ] | 第23期 [ 2025年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,928,335,783 | 8,764,266,143 |
| 親投資信託受益証券 | 273,440,359,763 | 280,756,352,966 |
| 未収入金 | 66,384,437 | 282,713,387 |
| 未収利息 | 15,740 | 111,169 |
| 流動資産合計 | 282,435,095,723 | 289,803,443,665 |
| 資産合計 | 282,435,095,723 | 289,803,443,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 308,178,745 | 277,193,007 |
| 未払受託者報酬 | 56,356,090 | 62,589,943 |
| 未払委託者報酬 | 281,780,427 | 312,949,637 |
| 流動負債合計 | 646,315,262 | 652,732,587 |
| 負債合計 | 646,315,262 | 652,732,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,826,688,400 | 67,683,032,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 214,962,092,061 | 221,467,678,256 |
| (分配準備積立金) | 101,441,727,153 | 93,984,507,507 |
| 元本等合計 | 281,788,780,461 | 289,150,711,078 |
| 純資産合計 | 281,788,780,461 | 289,150,711,078 |
| 負債純資産合計 | 282,435,095,723 | 289,803,443,665 |
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