有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/23-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2023年 5月22日現在 ] | 第22期 [ 2024年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,616,792,462 | 8,928,335,783 |
| 親投資信託受益証券 | 207,721,087,936 | 273,440,359,763 |
| 未収入金 | 196,821,311 | 66,384,437 |
| 未収利息 | - | 15,740 |
| 流動資産合計 | 214,534,701,709 | 282,435,095,723 |
| 資産合計 | 214,534,701,709 | 282,435,095,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 384,457,574 | 308,178,745 |
| 未払受託者報酬 | 43,654,444 | 56,356,090 |
| 未払委託者報酬 | 218,272,160 | 281,780,427 |
| 未払利息 | 8,726 | - |
| 流動負債合計 | 646,392,904 | 646,315,262 |
| 負債合計 | 646,392,904 | 646,315,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,987,212,819 | 66,826,688,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,901,095,986 | 214,962,092,061 |
| (分配準備積立金) | 58,660,194,304 | 101,441,727,153 |
| 元本等合計 | 213,888,308,805 | 281,788,780,461 |
| 純資産合計 | 213,888,308,805 | 281,788,780,461 |
| 負債純資産合計 | 214,534,701,709 | 282,435,095,723 |
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