有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 3年 5月20日現在 ] | 第20期 [ 令和 4年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,098,859,395 | 5,573,432,096 |
| 親投資信託受益証券 | 153,696,201,250 | 165,794,500,575 |
| 未収入金 | 36,154,398 | 58,089,894 |
| 流動資産合計 | 158,831,215,043 | 171,426,022,565 |
| 資産合計 | 158,831,215,043 | 171,426,022,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 164,886,007 | 153,539,273 |
| 未払受託者報酬 | 33,197,089 | 38,092,447 |
| 未払委託者報酬 | 165,985,380 | 190,462,161 |
| 未払利息 | 1,380 | 2,293 |
| 流動負債合計 | 364,069,856 | 382,096,174 |
| 負債合計 | 364,069,856 | 382,096,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,420,753,160 | 57,215,800,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,046,392,027 | 113,828,125,952 |
| (分配準備積立金) | 42,750,277,620 | 39,624,851,962 |
| 元本等合計 | 158,467,145,187 | 171,043,926,391 |
| 純資産合計 | 158,467,145,187 | 171,043,926,391 |
| 負債純資産合計 | 158,831,215,043 | 171,426,022,565 |
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