有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 令和 1年 5月20日現在 ] | 第18期 [ 令和 2年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,834,848,457 | 3,774,857,121 |
| 親投資信託受益証券 | 113,570,578,846 | 116,548,062,711 |
| 未収入金 | 74,403,616 | 19,987,886 |
| 流動資産合計 | 117,479,830,919 | 120,342,907,718 |
| 資産合計 | 117,479,830,919 | 120,342,907,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 147,370,947 | 75,865,489 |
| 未払受託者報酬 | 24,694,012 | 27,050,703 |
| 未払委託者報酬 | 123,470,015 | 135,253,454 |
| 未払利息 | 6,894 | 6,994 |
| 流動負債合計 | 295,541,868 | 238,176,640 |
| 負債合計 | 295,541,868 | 238,176,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,094,617,951 | 51,768,905,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,089,671,100 | 68,335,825,079 |
| (分配準備積立金) | 28,777,151,291 | 26,415,145,197 |
| 元本等合計 | 117,184,289,051 | 120,104,731,078 |
| 純資産合計 | 117,184,289,051 | 120,104,731,078 |
| 負債純資産合計 | 117,479,830,919 | 120,342,907,718 |
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