有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 2年 5月20日現在 ] | 第19期 [ 令和 3年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,774,857,121 | 5,098,859,395 |
| 親投資信託受益証券 | 116,548,062,711 | 153,696,201,250 |
| 未収入金 | 19,987,886 | 36,154,398 |
| 流動資産合計 | 120,342,907,718 | 158,831,215,043 |
| 資産合計 | 120,342,907,718 | 158,831,215,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,865,489 | 164,886,007 |
| 未払受託者報酬 | 27,050,703 | 33,197,089 |
| 未払委託者報酬 | 135,253,454 | 165,985,380 |
| 未払利息 | 6,994 | 1,380 |
| 流動負債合計 | 238,176,640 | 364,069,856 |
| 負債合計 | 238,176,640 | 364,069,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,768,905,999 | 54,420,753,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,335,825,079 | 104,046,392,027 |
| (分配準備積立金) | 26,415,145,197 | 42,750,277,620 |
| 元本等合計 | 120,104,731,078 | 158,467,145,187 |
| 純資産合計 | 120,104,731,078 | 158,467,145,187 |
| 負債純資産合計 | 120,342,907,718 | 158,831,215,043 |
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