有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年12月19日現在) | 第12期 (平成26年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,264,420 | 20,956,009 |
| 投資信託受益証券 | 943,696,278 | 726,164,901 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,669 | 1,002,455 |
| 未収利息 | 73 | 35 |
| 流動資産合計 | 980,962,440 | 748,123,400 |
| 資産合計 | 980,962,440 | 748,123,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,314,660 | 3,667,313 |
| 未払受託者報酬 | 103,643 | 89,008 |
| 未払委託者報酬 | 1,709,982 | 1,468,631 |
| その他未払費用 | 10,310 | 8,835 |
| 流動負債合計 | 8,138,595 | 5,233,787 |
| 負債合計 | 8,138,595 | 5,233,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,288,706,250 | 991,165,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △315,882,405 | △248,276,317 |
| (分配準備積立金) | 11,245,481 | 8,867,216 |
| 元本等合計 | 972,823,845 | 742,889,613 |
| 純資産合計 | 972,823,845 | 742,889,613 |
| 負債純資産合計 | 980,962,440 | 748,123,400 |
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