有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年12月19日現在) | 第15期 (平成29年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,944,416 | 5,059,738 |
| 投資信託受益証券 | 605,115,459 | 579,478,590 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,241 | 1,003,045 |
| 流動資産合計 | 615,063,116 | 585,541,373 |
| 資産合計 | 615,063,116 | 585,541,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,829,417 | 953,877 |
| 未払受託者報酬 | 66,503 | 64,074 |
| 未払委託者報酬 | 1,097,118 | 1,057,096 |
| 未払利息 | 11 | 6 |
| その他未払費用 | 6,584 | 6,355 |
| 流動負債合計 | 2,999,633 | 2,081,408 |
| 負債合計 | 2,999,633 | 2,081,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 831,553,502 | 794,897,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △219,490,019 | △211,438,029 |
| (分配準備積立金) | 7,865,798 | 7,821,569 |
| 元本等合計 | 612,063,483 | 583,459,965 |
| 純資産合計 | 612,063,483 | 583,459,965 |
| 負債純資産合計 | 615,063,116 | 585,541,373 |
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