有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年12月21日現在) | 第19期 (2021年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,249,371 | 8,173,109 |
| 投資信託受益証券 | 333,878,232 | 139,307,928 |
| 親投資信託受益証券 | 6,799,614 | 1,939,567 |
| 流動資産合計 | 354,927,217 | 149,420,604 |
| 資産合計 | 354,927,217 | 149,420,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 545,841 | 108,178 |
| 未払受託者報酬 | 39,556 | 17,414 |
| 未払委託者報酬 | 652,594 | 191,228 |
| 未払利息 | 9 | 5 |
| その他未払費用 | 3,908 | 1,679 |
| 流動負債合計 | 1,241,908 | 318,504 |
| 負債合計 | 1,241,908 | 318,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 496,219,698 | 216,357,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △142,534,389 | △67,255,657 |
| (分配準備積立金) | 5,204,596 | 2,251,604 |
| 元本等合計 | 353,685,309 | 149,102,100 |
| 純資産合計 | 353,685,309 | 149,102,100 |
| 負債純資産合計 | 354,927,217 | 149,420,604 |
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