有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年12月21日現在) | 第14期 (平成28年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,800,366 | 8,944,416 |
| 投資信託受益証券 | 621,661,941 | 605,115,459 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,143 | 1,003,241 |
| 未収利息 | 40 | - |
| 流動資産合計 | 643,465,490 | 615,063,116 |
| 資産合計 | 643,465,490 | 615,063,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,251,634 | 1,829,417 |
| 未払解約金 | 80,296 | - |
| 未払受託者報酬 | 75,883 | 66,503 |
| 未払委託者報酬 | 1,252,005 | 1,097,118 |
| 未払利息 | - | 11 |
| その他未払費用 | 7,543 | 6,584 |
| 流動負債合計 | 3,667,361 | 2,999,633 |
| 負債合計 | 3,667,361 | 2,999,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,013,244 | 831,553,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △226,215,115 | △219,490,019 |
| (分配準備積立金) | 7,857,646 | 7,865,798 |
| 元本等合計 | 639,798,129 | 612,063,483 |
| 純資産合計 | 639,798,129 | 612,063,483 |
| 負債純資産合計 | 643,465,490 | 615,063,116 |
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