有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年12月19日現在) | 第18期 (2020年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,111,903 | 14,249,371 |
| 投資信託受益証券 | 501,666,464 | 333,878,232 |
| 親投資信託受益証券 | 6,800,947 | 6,799,614 |
| 流動資産合計 | 537,579,314 | 354,927,217 |
| 資産合計 | 537,579,314 | 354,927,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 738,573 | 545,841 |
| 未払受託者報酬 | 59,217 | 39,556 |
| 未払委託者報酬 | 977,195 | 652,594 |
| 未払利息 | 45 | 9 |
| その他未払費用 | 5,873 | 3,908 |
| 流動負債合計 | 1,780,903 | 1,241,908 |
| 負債合計 | 1,780,903 | 1,241,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 738,573,419 | 496,219,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △202,775,008 | △142,534,389 |
| (分配準備積立金) | 7,621,721 | 5,204,596 |
| 元本等合計 | 535,798,411 | 353,685,309 |
| 純資産合計 | 535,798,411 | 353,685,309 |
| 負債純資産合計 | 537,579,314 | 354,927,217 |
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