有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2018年12月19日現在) | 第17期 (2019年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,536,063 | 29,111,903 |
| 投資信託受益証券 | 548,669,070 | 501,666,464 |
| 親投資信託受益証券 | 6,802,280 | 6,800,947 |
| 流動資産合計 | 572,007,413 | 537,579,314 |
| 資産合計 | 572,007,413 | 537,579,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 855,799 | 738,573 |
| 未払解約金 | 4,024,080 | - |
| 未払受託者報酬 | 62,364 | 59,217 |
| 未払委託者報酬 | 1,029,081 | 977,195 |
| 未払利息 | 31 | 45 |
| その他未払費用 | 6,187 | 5,873 |
| 流動負債合計 | 5,977,542 | 1,780,903 |
| 負債合計 | 5,977,542 | 1,780,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 777,999,235 | 738,573,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △211,969,364 | △202,775,008 |
| (分配準備積立金) | 7,890,645 | 7,621,721 |
| 元本等合計 | 566,029,871 | 535,798,411 |
| 純資産合計 | 566,029,871 | 535,798,411 |
| 負債純資産合計 | 572,007,413 | 537,579,314 |
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