有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2017年12月19日現在) | 第16期 (2018年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,059,738 | 16,536,063 |
| 投資信託受益証券 | 579,478,590 | 548,669,070 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,045 | 6,802,280 |
| 流動資産合計 | 585,541,373 | 572,007,413 |
| 資産合計 | 585,541,373 | 572,007,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 953,877 | 855,799 |
| 未払解約金 | - | 4,024,080 |
| 未払受託者報酬 | 64,074 | 62,364 |
| 未払委託者報酬 | 1,057,096 | 1,029,081 |
| 未払利息 | 6 | 31 |
| その他未払費用 | 6,355 | 6,187 |
| 流動負債合計 | 2,081,408 | 5,977,542 |
| 負債合計 | 2,081,408 | 5,977,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 794,897,994 | 777,999,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △211,438,029 | △211,969,364 |
| (分配準備積立金) | 7,821,569 | 7,890,645 |
| 元本等合計 | 583,459,965 | 566,029,871 |
| 純資産合計 | 583,459,965 | 566,029,871 |
| 負債純資産合計 | 585,541,373 | 572,007,413 |
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