有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年12月19日現在) | 第13期 (平成27年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,956,009 | 20,800,366 |
| 投資信託受益証券 | 726,164,901 | 621,661,941 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,455 | 1,003,143 |
| 未収利息 | 35 | 40 |
| 流動資産合計 | 748,123,400 | 643,465,490 |
| 資産合計 | 748,123,400 | 643,465,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,667,313 | 2,251,634 |
| 未払解約金 | - | 80,296 |
| 未払受託者報酬 | 89,008 | 75,883 |
| 未払委託者報酬 | 1,468,631 | 1,252,005 |
| その他未払費用 | 8,835 | 7,543 |
| 流動負債合計 | 5,233,787 | 3,667,361 |
| 負債合計 | 5,233,787 | 3,667,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 991,165,930 | 866,013,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △248,276,317 | △226,215,115 |
| (分配準備積立金) | 8,867,216 | 7,857,646 |
| 元本等合計 | 742,889,613 | 639,798,129 |
| 純資産合計 | 742,889,613 | 639,798,129 |
| 負債純資産合計 | 748,123,400 | 643,465,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
