- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年10月27日現在 | 当中間計算期間末 平成27年 4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,146,460 | 2,060,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,196,849,561 | 1,277,728,501 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産合計 | 1,199,996,025 | 1,279,789,003 |
| 資産合計 | 1,199,996,025 | 1,279,789,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 919,359 | - |
| 未払解約金 | 690,681 | 281,115 |
| 未払受託者報酬 | 172,650 | 200,080 |
| 未払委託者報酬 | 1,324,164 | 1,534,447 |
| その他未払費用 | 28,147 | 32,634 |
| 流動負債合計 | 3,135,001 | 2,048,276 |
| 負債合計 | 3,135,001 | 2,048,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 919,359,581 | 939,858,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 277,501,443 | 337,881,942 |
| (分配準備積立金) | 91,301,895 | 79,299,854 |
| 元本等合計 | 1,196,861,024 | 1,277,740,727 |
| 純資産合計 | 1,196,861,024 | 1,277,740,727 |
| 負債純資産合計 | 1,199,996,025 | 1,279,789,003 |
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