半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年10月27日-令和4年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年10月26日現在 | 当中間計算期間末 2022年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,583,529 | 15,132,471 |
| 親投資信託受益証券 | 6,541,548,107 | 6,190,760,700 |
| 未収入金 | 1,035,126 | - |
| 流動資産合計 | 6,558,166,762 | 6,205,893,171 |
| 資産合計 | 6,558,166,762 | 6,205,893,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,588,108 | - |
| 未払解約金 | 5,514,578 | 8,667,403 |
| 未払受託者報酬 | 714,902 | 713,296 |
| 未払委託者報酬 | 5,004,695 | 4,993,504 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 142,927 | 142,614 |
| 流動負債合計 | 15,965,216 | 14,516,821 |
| 負債合計 | 15,965,216 | 14,516,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,588,108,367 | 4,717,065,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,954,093,179 | 1,474,310,899 |
| (分配準備積立金) | 350,460,887 | 306,561,715 |
| 元本等合計 | 6,542,201,546 | 6,191,376,350 |
| 純資産合計 | 6,542,201,546 | 6,191,376,350 |
| 負債純資産合計 | 6,558,166,762 | 6,205,893,171 |
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