半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/28-2026/10/26)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2025年10月27日現在 | 当中間計算期間末 2026年 4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,775,952 | 26,286,533 |
| 親投資信託受益証券 | 10,168,328,858 | 10,087,365,874 |
| 未収入金 | - | 28,807,006 |
| 未収利息 | 316 | 532 |
| 流動資産合計 | 10,192,105,126 | 10,142,459,945 |
| 資産合計 | 10,192,105,126 | 10,142,459,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,867,361 | 44,906,534 |
| 未払受託者報酬 | 1,084,107 | 1,119,214 |
| 未払委託者報酬 | 7,589,178 | 7,834,951 |
| その他未払費用 | 216,769 | 223,799 |
| 流動負債合計 | 22,757,415 | 54,084,498 |
| 負債合計 | 22,757,415 | 54,084,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,758,474,278 | 8,812,994,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,410,873,433 | 1,275,381,419 |
| (分配準備積立金) | 690,696,841 | 565,092,925 |
| 元本等合計 | 10,169,347,711 | 10,088,375,447 |
| 純資産合計 | 10,169,347,711 | 10,088,375,447 |
| 負債純資産合計 | 10,192,105,126 | 10,142,459,945 |
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