半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年10月26日現在 | 当中間計算期間末 2021年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,703,501 | 12,983,341 |
| 親投資信託受益証券 | 6,338,027,404 | 6,329,191,754 |
| 未収入金 | 3,649,994 | 4,883,102 |
| 流動資産合計 | 6,354,380,899 | 6,347,058,197 |
| 資産合計 | 6,354,380,899 | 6,347,058,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,291,024 | - |
| 未払解約金 | 6,243,591 | 11,451,788 |
| 未払受託者報酬 | 632,323 | 704,959 |
| 未払委託者報酬 | 4,426,673 | 4,935,181 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 126,414 | 140,941 |
| 流動負債合計 | 15,720,028 | 17,232,870 |
| 負債合計 | 15,720,028 | 17,232,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,291,024,219 | 4,421,045,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,047,636,652 | 1,908,779,541 |
| (分配準備積立金) | 298,281,356 | 245,497,028 |
| 元本等合計 | 6,338,660,871 | 6,329,825,327 |
| 純資産合計 | 6,338,660,871 | 6,329,825,327 |
| 負債純資産合計 | 6,354,380,899 | 6,347,058,197 |
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