- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/27-2024/10/28)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年10月26日現在 | 当中間計算期間末 2024年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,180,448 | 23,276,668 |
| 親投資信託受益証券 | 7,494,174,884 | 8,232,765,426 |
| 未収利息 | - | 52 |
| 流動資産合計 | 7,511,355,332 | 8,256,042,146 |
| 資産合計 | 7,511,355,332 | 8,256,042,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,782,703 | 15,085,384 |
| 未払受託者報酬 | 810,277 | 898,225 |
| 未払委託者報酬 | 5,672,418 | 6,287,948 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 162,010 | 179,592 |
| 流動負債合計 | 16,427,414 | 22,451,149 |
| 負債合計 | 16,427,414 | 22,451,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,666,485,254 | 7,222,394,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 828,442,664 | 1,011,196,364 |
| (分配準備積立金) | 496,315,278 | 424,715,534 |
| 元本等合計 | 7,494,927,918 | 8,233,590,997 |
| 純資産合計 | 7,494,927,918 | 8,233,590,997 |
| 負債純資産合計 | 7,511,355,332 | 8,256,042,146 |
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