- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年10月26日現在 | 当中間計算期間末 平成30年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 751,264 |
| コール・ローン | 11,752,806 | 3,848,927 |
| 親投資信託受益証券 | 2,563,288,220 | 2,711,201,995 |
| 未収入金 | 675,464 | - |
| 流動資産合計 | 2,575,716,490 | 2,715,802,186 |
| 資産合計 | 2,575,716,490 | 2,715,802,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,908,331 | - |
| 未払解約金 | 6,658,614 | 546,620 |
| 未払受託者報酬 | 408,181 | 428,296 |
| 未払委託者報酬 | 3,129,876 | 3,284,043 |
| 未払利息 | 15 | 7 |
| その他未払費用 | 66,620 | 69,901 |
| 流動負債合計 | 12,171,637 | 4,328,867 |
| 負債合計 | 12,171,637 | 4,328,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,908,331,188 | 2,037,199,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 655,213,665 | 674,274,007 |
| (分配準備積立金) | 148,925,431 | 128,753,690 |
| 元本等合計 | 2,563,544,853 | 2,711,473,319 |
| 純資産合計 | 2,563,544,853 | 2,711,473,319 |
| 負債純資産合計 | 2,575,716,490 | 2,715,802,186 |
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