半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年10月26日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,002,603 | 3,397,727 |
| 親投資信託受益証券 | 1,315,458,530 | 1,718,513,404 |
| 未収入金 | 802,573 | - |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 1,318,263,709 | 1,721,911,131 |
| 資産合計 | 1,318,263,709 | 1,721,911,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 979,737 | - |
| 未払解約金 | 20,020 | 1,344,591 |
| 未払受託者報酬 | 202,989 | 230,544 |
| 未払委託者報酬 | 1,556,718 | 1,767,988 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 33,103 | 37,604 |
| 流動負債合計 | 2,792,567 | 3,380,734 |
| 負債合計 | 2,792,567 | 3,380,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 979,737,456 | 1,263,795,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 335,733,686 | 454,734,439 |
| (分配準備積立金) | 101,159,062 | 91,516,013 |
| 元本等合計 | 1,315,471,142 | 1,718,530,397 |
| 純資産合計 | 1,315,471,142 | 1,718,530,397 |
| 負債純資産合計 | 1,318,263,709 | 1,721,911,131 |
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