半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/27-2023/10/26)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年10月26日現在 | 当中間計算期間末 2023年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,221,542 | 17,592,701 |
| 親投資信託受益証券 | 6,023,554,957 | 7,132,208,025 |
| 流動資産合計 | 6,049,776,499 | 7,149,800,726 |
| 資産合計 | 6,049,776,499 | 7,149,800,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,055,933 | - |
| 未払解約金 | 14,957,782 | 10,864,269 |
| 未払受託者報酬 | 684,105 | 734,078 |
| 未払委託者報酬 | 4,789,163 | 5,138,960 |
| 未払利息 | 42 | 14 |
| その他未払費用 | 136,769 | 146,771 |
| 流動負債合計 | 25,623,794 | 16,884,092 |
| 負債合計 | 25,623,794 | 16,884,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,055,933,560 | 5,911,905,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 968,219,145 | 1,221,010,937 |
| (分配準備積立金) | 405,800,446 | 366,777,290 |
| 元本等合計 | 6,024,152,705 | 7,132,916,634 |
| 純資産合計 | 6,024,152,705 | 7,132,916,634 |
| 負債純資産合計 | 6,049,776,499 | 7,149,800,726 |
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