有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2005年10月26日) | 367 | 367 | 1.3026 | 1.3026 |
| 第4計算期間末 | (2006年10月26日) | 427 | 427 | 1.4929 | 1.4939 |
| 第5計算期間末 | (2007年10月26日) | 466 | 467 | 1.6096 | 1.6106 |
| 第6計算期間末 | (2008年10月27日) | 13 | 13 | 0.9233 | 0.9243 |
| 第7計算期間末 | (2009年10月26日) | 23 | 23 | 1.1945 | 1.1955 |
| 第8計算期間末 | (2010年10月26日) | 29 | 29 | 1.3119 | 1.3129 |
| 第9計算期間末 | (2011年10月26日) | 48 | 48 | 1.2894 | 1.2904 |
| 第10計算期間末 | (2012年10月26日) | 85 | 85 | 1.4675 | 1.4685 |
| 第11計算期間末 | (2013年10月28日) | 172 | 172 | 1.8211 | 1.8221 |
| 第12計算期間末 | (2014年10月27日) | 490 | 490 | 1.9873 | 1.9883 |
| 2013年10月末日 | 176 | ― | 1.8267 | ― | |
| 11月末日 | 199 | ― | 1.8581 | ― | |
| 12月末日 | 317 | ― | 1.8857 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 324 | ― | 1.8432 | ― | |
| 2月末日 | 340 | ― | 1.9148 | ― | |
| 3月末日 | 343 | ― | 1.9138 | ― | |
| 4月末日 | 353 | ― | 1.9445 | ― | |
| 5月末日 | 373 | ― | 1.9894 | ― | |
| 6月末日 | 390 | ― | 2.0130 | ― | |
| 7月末日 | 408 | ― | 2.0218 | ― | |
| 8月末日 | 405 | ― | 2.0424 | ― | |
| 9月末日 | 491 | ― | 2.0186 | ― | |
| 10月末日 | 503 | ― | 2.0146 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
