有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2011年10月26日) | 48 | 48 | 1.2894 | 1.2904 |
| 第10計算期間末 | (2012年10月26日) | 85 | 85 | 1.4675 | 1.4685 |
| 第11計算期間末 | (2013年10月28日) | 172 | 172 | 1.8211 | 1.8221 |
| 第12計算期間末 | (2014年10月27日) | 490 | 490 | 1.9873 | 1.9883 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,088 | 1,089 | 2.1352 | 2.1362 |
| 第14計算期間末 | (2016年10月26日) | 1,755 | 1,755 | 2.1952 | 2.1962 |
| 第15計算期間末 | (2017年10月26日) | 3,279 | 3,280 | 2.5886 | 2.5896 |
| 第16計算期間末 | (2018年10月26日) | 4,408 | 4,410 | 2.6211 | 2.6221 |
| 第17計算期間末 | (2019年10月28日) | 5,913 | 5,915 | 2.9329 | 2.9339 |
| 第18計算期間末 | (2020年10月26日) | 8,328 | 8,331 | 3.2188 | 3.2198 |
| 2019年10月末日 | 5,984 | ― | 2.9516 | ― | |
| 11月末日 | 6,311 | ― | 3.0466 | ― | |
| 12月末日 | 6,550 | ― | 3.1169 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,741 | ― | 3.1413 | ― | |
| 2月末日 | 6,278 | ― | 2.8886 | ― | |
| 3月末日 | 5,469 | ― | 2.4900 | ― | |
| 4月末日 | 6,332 | ― | 2.7740 | ― | |
| 5月末日 | 6,692 | ― | 2.8648 | ― | |
| 6月末日 | 6,987 | ― | 2.9074 | ― | |
| 7月末日 | 7,466 | ― | 3.0507 | ― | |
| 8月末日 | 8,117 | ― | 3.2504 | ― | |
| 9月末日 | 8,014 | ― | 3.1263 | ― | |
| 10月末日 | 7,991 | ― | 3.0719 | ― | |
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