有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2006年10月26日) | 427 | 427 | 1.4929 | 1.4939 |
| 第5計算期間末 | (2007年10月26日) | 466 | 467 | 1.6096 | 1.6106 |
| 第6計算期間末 | (2008年10月27日) | 13 | 13 | 0.9233 | 0.9243 |
| 第7計算期間末 | (2009年10月26日) | 23 | 23 | 1.1945 | 1.1955 |
| 第8計算期間末 | (2010年10月26日) | 29 | 29 | 1.3119 | 1.3129 |
| 第9計算期間末 | (2011年10月26日) | 48 | 48 | 1.2894 | 1.2904 |
| 第10計算期間末 | (2012年10月26日) | 85 | 85 | 1.4675 | 1.4685 |
| 第11計算期間末 | (2013年10月28日) | 172 | 172 | 1.8211 | 1.8221 |
| 第12計算期間末 | (2014年10月27日) | 490 | 490 | 1.9873 | 1.9883 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,088 | 1,089 | 2.1352 | 2.1362 |
| 2014年10月末日 | 503 | ― | 2.0146 | ― | |
| 11月末日 | 521 | ― | 2.1030 | ― | |
| 12月末日 | 542 | ― | 2.1047 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 543 | ― | 2.0794 | ― | |
| 2月末日 | 570 | ― | 2.1785 | ― | |
| 3月末日 | 584 | ― | 2.1799 | ― | |
| 4月末日 | 598 | ― | 2.1922 | ― | |
| 5月末日 | 611 | ― | 2.2154 | ― | |
| 6月末日 | 1,028 | ― | 2.1350 | ― | |
| 7月末日 | 1,077 | ― | 2.1890 | ― | |
| 8月末日 | 1,031 | ― | 2.0598 | ― | |
| 9月末日 | 992 | ― | 1.9442 | ― | |
| 10月末日 | 1,101 | ― | 2.1420 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
