- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2007年10月26日) | 466 | 467 | 1.6096 | 1.6106 |
| 第6計算期間末 | (2008年10月27日) | 13 | 13 | 0.9233 | 0.9243 |
| 第7計算期間末 | (2009年10月26日) | 23 | 23 | 1.1945 | 1.1955 |
| 第8計算期間末 | (2010年10月26日) | 29 | 29 | 1.3119 | 1.3129 |
| 第9計算期間末 | (2011年10月26日) | 48 | 48 | 1.2894 | 1.2904 |
| 第10計算期間末 | (2012年10月26日) | 85 | 85 | 1.4675 | 1.4685 |
| 第11計算期間末 | (2013年10月28日) | 172 | 172 | 1.8211 | 1.8221 |
| 第12計算期間末 | (2014年10月27日) | 490 | 490 | 1.9873 | 1.9883 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,088 | 1,089 | 2.1352 | 2.1362 |
| 第14計算期間末 | (2016年10月26日) | 1,755 | 1,755 | 2.1952 | 2.1962 |
| 2016年 4月末日 | 1,361 | ― | 2.1265 | ― | |
| 5月末日 | 1,405 | ― | 2.1378 | ― | |
| 6月末日 | 1,417 | ― | 2.0941 | ― | |
| 7月末日 | 1,516 | ― | 2.1979 | ― | |
| 8月末日 | 1,623 | ― | 2.2126 | ― | |
| 9月末日 | 1,707 | ― | 2.1974 | ― | |
| 10月末日 | 1,765 | ― | 2.1797 | ― | |
| 11月末日 | 1,918 | ― | 2.2322 | ― | |
| 12月末日 | 2,092 | ― | 2.2993 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,228 | ― | 2.3207 | ― | |
| 2月末日 | 2,484 | ― | 2.3971 | ― | |
| 3月末日 | 2,637 | ― | 2.4202 | ― | |
| 4月末日 | 2,715 | ― | 2.4458 | ― | |
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