- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2009年10月26日) | 23 | 23 | 1.1945 | 1.1955 |
| 第8計算期間末 | (2010年10月26日) | 29 | 29 | 1.3119 | 1.3129 |
| 第9計算期間末 | (2011年10月26日) | 48 | 48 | 1.2894 | 1.2904 |
| 第10計算期間末 | (2012年10月26日) | 85 | 85 | 1.4675 | 1.4685 |
| 第11計算期間末 | (2013年10月28日) | 172 | 172 | 1.8211 | 1.8221 |
| 第12計算期間末 | (2014年10月27日) | 490 | 490 | 1.9873 | 1.9883 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,088 | 1,089 | 2.1352 | 2.1362 |
| 第14計算期間末 | (2016年10月26日) | 1,755 | 1,755 | 2.1952 | 2.1962 |
| 第15計算期間末 | (2017年10月26日) | 3,279 | 3,280 | 2.5886 | 2.5896 |
| 第16計算期間末 | (2018年10月26日) | 4,408 | 4,410 | 2.6211 | 2.6221 |
| 2017年10月末日 | 3,333 | ― | 2.6091 | ― | |
| 11月末日 | 3,416 | ― | 2.6406 | ― | |
| 12月末日 | 3,629 | ― | 2.6870 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,832 | ― | 2.7820 | ― | |
| 2月末日 | 3,745 | ― | 2.7038 | ― | |
| 3月末日 | 3,710 | ― | 2.6133 | ― | |
| 4月末日 | 3,879 | ― | 2.6624 | ― | |
| 5月末日 | 4,068 | ― | 2.7100 | ― | |
| 6月末日 | 4,130 | ― | 2.6955 | ― | |
| 7月末日 | 4,401 | ― | 2.7759 | ― | |
| 8月末日 | 4,630 | ― | 2.8327 | ― | |
| 9月末日 | 4,711 | ― | 2.8391 | ― | |
| 10月末日 | 4,415 | ― | 2.6096 | ― | |
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