有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/10/27-2022/10/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2013年10月28日) | 172 | 172 | 1.8211 | 1.8221 |
| 第12計算期間末 | (2014年10月27日) | 490 | 490 | 1.9873 | 1.9883 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,088 | 1,089 | 2.1352 | 2.1362 |
| 第14計算期間末 | (2016年10月26日) | 1,755 | 1,755 | 2.1952 | 2.1962 |
| 第15計算期間末 | (2017年10月26日) | 3,279 | 3,280 | 2.5886 | 2.5896 |
| 第16計算期間末 | (2018年10月26日) | 4,408 | 4,410 | 2.6211 | 2.6221 |
| 第17計算期間末 | (2019年10月28日) | 5,913 | 5,915 | 2.9329 | 2.9339 |
| 第18計算期間末 | (2020年10月26日) | 8,328 | 8,331 | 3.2188 | 3.2198 |
| 第19計算期間末 | (2021年10月26日) | 13,775 | 13,778 | 4.2539 | 4.2549 |
| 第20計算期間末 | (2022年10月26日) | 14,289 | 14,293 | 3.5940 | 3.5950 |
| 2021年10月末日 | 13,937 | ― | 4.2763 | ― | |
| 11月末日 | 14,255 | ― | 4.2938 | ― | |
| 12月末日 | 14,988 | ― | 4.4137 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 14,003 | ― | 4.1078 | ― | |
| 2月末日 | 13,843 | ― | 4.0729 | ― | |
| 3月末日 | 14,725 | ― | 4.2508 | ― | |
| 4月末日 | 13,662 | ― | 3.9138 | ― | |
| 5月末日 | 14,007 | ― | 3.9046 | ― | |
| 6月末日 | 13,206 | ― | 3.5993 | ― | |
| 7月末日 | 14,087 | ― | 3.7970 | ― | |
| 8月末日 | 13,942 | ― | 3.7193 | ― | |
| 9月末日 | 12,905 | ― | 3.4067 | ― | |
| 10月末日 | 14,819 | ― | 3.6285 | ― | |
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