有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/27-2023/10/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2014年10月27日) | 490 | 490 | 1.9873 | 1.9883 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,088 | 1,089 | 2.1352 | 2.1362 |
| 第14計算期間末 | (2016年10月26日) | 1,755 | 1,755 | 2.1952 | 2.1962 |
| 第15計算期間末 | (2017年10月26日) | 3,279 | 3,280 | 2.5886 | 2.5896 |
| 第16計算期間末 | (2018年10月26日) | 4,408 | 4,410 | 2.6211 | 2.6221 |
| 第17計算期間末 | (2019年10月28日) | 5,913 | 5,915 | 2.9329 | 2.9339 |
| 第18計算期間末 | (2020年10月26日) | 8,328 | 8,331 | 3.2188 | 3.2198 |
| 第19計算期間末 | (2021年10月26日) | 13,775 | 13,778 | 4.2539 | 4.2549 |
| 第20計算期間末 | (2022年10月26日) | 14,289 | 14,293 | 3.5940 | 3.5950 |
| 第21計算期間末 | (2023年10月26日) | 16,641 | 16,641 | 3.7338 | 3.7338 |
| 2022年10月末日 | 14,819 | ― | 3.6285 | ― | |
| 11月末日 | 15,378 | ― | 3.7071 | ― | |
| 12月末日 | 15,194 | ― | 3.6068 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 16,049 | ― | 3.7716 | ― | |
| 2月末日 | 15,998 | ― | 3.7426 | ― | |
| 3月末日 | 16,299 | ― | 3.7681 | ― | |
| 4月末日 | 16,591 | ― | 3.8342 | ― | |
| 5月末日 | 16,728 | ― | 3.8556 | ― | |
| 6月末日 | 17,311 | ― | 3.9793 | ― | |
| 7月末日 | 17,993 | ― | 4.1172 | ― | |
| 8月末日 | 17,710 | ― | 4.0338 | ― | |
| 9月末日 | 17,045 | ― | 3.8558 | ― | |
| 10月末日 | 16,612 | ― | 3.7114 | ― | |
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