有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/29-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2016年10月26日) | 1,755 | 1,755 | 2.1952 | 2.1962 |
| 第15計算期間末 | (2017年10月26日) | 3,279 | 3,280 | 2.5886 | 2.5896 |
| 第16計算期間末 | (2018年10月26日) | 4,408 | 4,410 | 2.6211 | 2.6221 |
| 第17計算期間末 | (2019年10月28日) | 5,913 | 5,915 | 2.9329 | 2.9339 |
| 第18計算期間末 | (2020年10月26日) | 8,328 | 8,331 | 3.2188 | 3.2198 |
| 第19計算期間末 | (2021年10月26日) | 13,775 | 13,778 | 4.2539 | 4.2549 |
| 第20計算期間末 | (2022年10月26日) | 14,289 | 14,293 | 3.5940 | 3.5950 |
| 第21計算期間末 | (2023年10月26日) | 16,641 | 16,641 | 3.7338 | 3.7338 |
| 第22計算期間末 | (2024年10月28日) | 22,995 | 22,995 | 4.8269 | 4.8269 |
| 第23計算期間末 | (2025年10月27日) | 27,945 | 27,945 | 5.4982 | 5.4982 |
| 2024年10月末日 | 23,077 | ― | 4.8195 | ― | |
| 11月末日 | 23,859 | ― | 4.9448 | ― | |
| 12月末日 | 23,949 | ― | 4.8990 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 24,684 | ― | 5.0143 | ― | |
| 2月末日 | 24,095 | ― | 4.8791 | ― | |
| 3月末日 | 23,231 | ― | 4.6621 | ― | |
| 4月末日 | 23,045 | ― | 4.6375 | ― | |
| 5月末日 | 24,585 | ― | 4.9117 | ― | |
| 6月末日 | 25,424 | ― | 5.0706 | ― | |
| 7月末日 | 26,222 | ― | 5.1979 | ― | |
| 8月末日 | 26,885 | ― | 5.2915 | ― | |
| 9月末日 | 27,487 | ― | 5.3950 | ― | |
| 10月末日 | 28,156 | ― | 5.5135 | ― | |
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