有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月7日-平成26年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年11月 6日現在 | 第12期 平成26年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,939,936 | 92,027,672 |
| 親投資信託受益証券 | 1,972,452,526 | 2,527,380,329 |
| 未収入金 | 188,380 | 45,923,548 |
| 未収利息 | 179 | 124 |
| 流動資産合計 | 2,079,581,021 | 2,665,331,673 |
| 資産合計 | 2,079,581,021 | 2,665,331,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,411,406 | 1,638,553 |
| 未払解約金 | 259,679 | 3,339,313 |
| 未払受託者報酬 | 316,955 | 394,183 |
| 未払委託者報酬 | 2,853,122 | 3,548,236 |
| その他未払費用 | 51,716 | 64,333 |
| 流動負債合計 | 4,892,878 | 8,984,618 |
| 負債合計 | 4,892,878 | 8,984,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,411,406,764 | 1,638,553,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 663,281,379 | 1,017,793,770 |
| (分配準備積立金) | 322,057,342 | 509,913,611 |
| 元本等合計 | 2,074,688,143 | 2,656,347,055 |
| 純資産合計 | 2,074,688,143 | 2,656,347,055 |
| 負債純資産合計 | 2,079,581,021 | 2,665,331,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
