有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/11/07-2025/11/06)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2024年11月 6日現在 | 第23期 2025年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 973,651,248 | 1,129,465,230 |
| 親投資信託受益証券 | 18,285,486,016 | 21,376,232,603 |
| 未収入金 | 11,736,701 | 14,573,210 |
| 未収利息 | 6,234 | 15,060 |
| 流動資産合計 | 19,270,880,199 | 22,520,286,103 |
| 資産合計 | 19,270,880,199 | 22,520,286,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,377,704 | 22,042,013 |
| 未払受託者報酬 | 2,052,323 | 2,302,730 |
| 未払委託者報酬 | 12,314,286 | 13,816,764 |
| その他未払費用 | 410,416 | 460,497 |
| 流動負債合計 | 38,154,729 | 38,622,004 |
| 負債合計 | 38,154,729 | 38,622,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,508,912,549 | 8,138,915,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,723,812,921 | 14,342,748,714 |
| (分配準備積立金) | 3,736,009,574 | 4,925,511,648 |
| 元本等合計 | 19,232,725,470 | 22,481,664,099 |
| 純資産合計 | 19,232,725,470 | 22,481,664,099 |
| 負債純資産合計 | 19,270,880,199 | 22,520,286,103 |
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