有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月7日-平成27年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年11月 6日現在 | 第13期 平成27年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,027,672 | 154,050,016 |
| 親投資信託受益証券 | 2,527,380,329 | 2,903,764,889 |
| 未収入金 | 45,923,548 | - |
| 未収利息 | 124 | 251 |
| 流動資産合計 | 2,665,331,673 | 3,057,815,156 |
| 資産合計 | 2,665,331,673 | 3,057,815,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,638,553 | 1,757,126 |
| 未払解約金 | 3,339,313 | 617,376 |
| 未払受託者報酬 | 394,183 | 485,882 |
| 未払委託者報酬 | 3,548,236 | 4,255,200 |
| その他未払費用 | 64,333 | 79,307 |
| 流動負債合計 | 8,984,618 | 7,194,891 |
| 負債合計 | 8,984,618 | 7,194,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,638,553,285 | 1,757,126,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,017,793,770 | 1,293,493,781 |
| (分配準備積立金) | 509,913,611 | 627,312,638 |
| 元本等合計 | 2,656,347,055 | 3,050,620,265 |
| 純資産合計 | 2,656,347,055 | 3,050,620,265 |
| 負債純資産合計 | 2,665,331,673 | 3,057,815,156 |
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