有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/11/09-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2021年11月 8日現在 | 第20期 2022年11月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 620,268,703 | 700,503,651 |
| 親投資信託受益証券 | 11,632,761,669 | 13,025,521,913 |
| 未収入金 | 6,521,122 | 3,168,207 |
| 流動資産合計 | 12,259,551,494 | 13,729,193,771 |
| 資産合計 | 12,259,551,494 | 13,729,193,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,539,825 | 6,337,773 |
| 未払解約金 | 11,266,188 | 13,394,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,286,142 | 1,464,076 |
| 未払委託者報酬 | 7,717,213 | 8,784,848 |
| 未払利息 | 333 | 1,047 |
| その他未払費用 | 257,178 | 292,769 |
| 流動負債合計 | 26,066,879 | 30,274,813 |
| 負債合計 | 26,066,879 | 30,274,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,539,825,051 | 6,337,773,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,693,659,564 | 7,361,145,276 |
| (分配準備積立金) | 1,974,426,224 | 1,934,585,813 |
| 元本等合計 | 12,233,484,615 | 13,698,918,958 |
| 純資産合計 | 12,233,484,615 | 13,698,918,958 |
| 負債純資産合計 | 12,259,551,494 | 13,729,193,771 |
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