有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月7日-令和3年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2020年11月 6日現在 | 第19期 2021年11月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 474,584,190 | 620,268,703 |
| 親投資信託受益証券 | 8,872,707,061 | 11,632,761,669 |
| 未収入金 | - | 6,521,122 |
| 流動資産合計 | 9,347,291,251 | 12,259,551,494 |
| 資産合計 | 9,347,291,251 | 12,259,551,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,735,253 | 5,539,825 |
| 未払解約金 | 7,308,177 | 11,266,188 |
| 未払受託者報酬 | 960,482 | 1,286,142 |
| 未払委託者報酬 | 5,763,310 | 7,717,213 |
| 未払利息 | 328 | 333 |
| その他未払費用 | 192,044 | 257,178 |
| 流動負債合計 | 18,959,594 | 26,066,879 |
| 負債合計 | 18,959,594 | 26,066,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,735,253,906 | 5,539,825,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,593,077,751 | 6,693,659,564 |
| (分配準備積立金) | 961,027,642 | 1,974,426,224 |
| 元本等合計 | 9,328,331,657 | 12,233,484,615 |
| 純資産合計 | 9,328,331,657 | 12,233,484,615 |
| 負債純資産合計 | 9,347,291,251 | 12,259,551,494 |
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