有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成28年11月 7日現在 | 第15期 平成29年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,476,282 | 221,086,019 |
| 親投資信託受益証券 | 3,031,949,732 | 4,126,917,692 |
| 流動資産合計 | 3,198,426,014 | 4,348,003,711 |
| 資産合計 | 3,198,426,014 | 4,348,003,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,907,237 | 2,280,863 |
| 未払解約金 | 3,331,270 | 4,272,320 |
| 未払受託者報酬 | 501,763 | 638,355 |
| 未払委託者報酬 | 2,509,106 | 3,192,029 |
| 未払利息 | 157 | 262 |
| その他未払費用 | 81,901 | 104,215 |
| 流動負債合計 | 8,331,434 | 10,488,044 |
| 負債合計 | 8,331,434 | 10,488,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,907,237,855 | 2,280,863,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,282,856,725 | 2,056,652,253 |
| (分配準備積立金) | 617,107,389 | 854,044,599 |
| 元本等合計 | 3,190,094,580 | 4,337,515,667 |
| 純資産合計 | 3,190,094,580 | 4,337,515,667 |
| 負債純資産合計 | 3,198,426,014 | 4,348,003,711 |
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