有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月7日-令和1年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2018年11月 6日現在 | 第17期 2019年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,844,588 | - |
| コール・ローン | 269,652,254 | 390,820,131 |
| 親投資信託受益証券 | 5,524,358,467 | 7,221,860,711 |
| 未収入金 | 5,525,150 | - |
| 流動資産合計 | 5,830,380,459 | 7,612,680,842 |
| 資産合計 | 5,830,380,459 | 7,612,680,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,114,700 | 3,899,967 |
| 未払解約金 | 12,182,964 | 7,756,280 |
| 未払受託者報酬 | 859,038 | 1,141,799 |
| 未払委託者報酬 | 4,295,529 | 5,709,318 |
| 未払利息 | 460 | 214 |
| その他未払費用 | 140,255 | 152,184 |
| 流動負債合計 | 20,592,946 | 18,659,762 |
| 負債合計 | 20,592,946 | 18,659,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,114,700,313 | 3,899,967,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,695,087,200 | 3,694,053,342 |
| (分配準備積立金) | 845,642,450 | 919,971,911 |
| 元本等合計 | 5,809,787,513 | 7,594,021,080 |
| 純資産合計 | 5,809,787,513 | 7,594,021,080 |
| 負債純資産合計 | 5,830,380,459 | 7,612,680,842 |
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