有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/07-2024/11/06)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2023年11月 6日現在 | 第22期 2024年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 829,768,517 | 973,651,248 |
| 親投資信託受益証券 | 15,586,902,425 | 18,285,486,016 |
| 未収入金 | 4,336,325 | 11,736,701 |
| 未収利息 | - | 6,234 |
| 流動資産合計 | 16,421,007,267 | 19,270,880,199 |
| 資産合計 | 16,421,007,267 | 19,270,880,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,023,791 | 23,377,704 |
| 未払受託者報酬 | 1,742,527 | 2,052,323 |
| 未払委託者報酬 | 10,455,538 | 12,314,286 |
| 未払利息 | 152 | - |
| その他未払費用 | 348,456 | 410,416 |
| 流動負債合計 | 28,570,464 | 38,154,729 |
| 負債合計 | 28,570,464 | 38,154,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,001,684,134 | 7,508,912,549 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,390,752,669 | 11,723,812,921 |
| (分配準備積立金) | 2,552,560,500 | 3,736,009,574 |
| 元本等合計 | 16,392,436,803 | 19,232,725,470 |
| 純資産合計 | 16,392,436,803 | 19,232,725,470 |
| 負債純資産合計 | 16,421,007,267 | 19,270,880,199 |
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