有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

【提出】: 2016/05/25 10:51
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【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMバランス・ファンド1安定型

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,392,809,722	1.2829	1.2831	-	65.48%
1	日本	親投資信託受益証券	4,392,809,722	5,635,535,593	5,636,414,154	-	65.48%
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	856,679,246	1.8932	1.8788	-	18.70%
2	日本	親投資信託受益証券	856,679,246	1,621,950,816	1,609,528,967	-	18.70%
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	381,621,256	1.7711	1.7848	-	7.91%
3	日本	親投資信託受益証券	381,621,256	675,927,568	681,117,617	-	7.91%
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	169,874,284	2.4313	2.4992	-	4.93%
4	日本	親投資信託受益証券	169,874,284	413,032,334	424,549,810	-	4.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.02%
合計	97.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,424,462,977	1.2828	1.2831	-	43.45%
1	日本	親投資信託受益証券	6,424,462,977	8,241,943,553	8,243,228,445	-	43.45%
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,986,227,218	1.8932	1.8788	-	29.57%
2	日本	親投資信託受益証券	2,986,227,218	5,653,823,990	5,610,523,697	-	29.57%
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,283,530,211	1.7711	1.7848	-	12.07%
3	日本	親投資信託受益証券	1,283,530,211	2,273,388,709	2,290,844,720	-	12.07%
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	905,415,134	2.4313	2.4992	-	11.93%
4	日本	親投資信託受益証券	905,415,134	2,201,426,356	2,262,813,502	-	11.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.02%
合計	97.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMバランス・ファンド3成長型

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,004,622,236	1.8932	1.8788	-	38.74%
1	日本	親投資信託受益証券	3,004,622,236	5,688,651,278	5,645,084,256	-	38.74%
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,637,655,262	1.2828	1.2831	-	23.22%
2	日本	親投資信託受益証券	2,637,655,262	3,383,847,935	3,384,375,466	-	23.22%
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,068,407,169	2.4313	2.4992	-	18.32%
3	日本	親投資信託受益証券	1,068,407,169	2,597,725,190	2,670,163,196	-	18.32%
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,366,997,870	1.7711	1.7848	-	16.74%
4	日本	親投資信託受益証券	1,366,997,870	2,421,226,627	2,439,817,798	-	16.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.02%
合計	97.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	1,716,900	6,555.00	5,897.00	-	3.69%
1	日本	輸送用機器	1,716,900	11,254,279,500	10,124,559,300	-	3.69%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	10,931,600	538.20	486.60	-	1.94%
2	日本	銀行業	10,931,600	5,883,387,120	5,319,316,560	-	1.94%
3	日本電信電話	株式	1,053,100	5,308.00	4,806.00	-	1.85%
3	日本	情報・通信業	1,053,100	5,589,854,800	5,061,198,600	-	1.85%
4	ソフトバンクグループ	株式	772,000	5,104.00	5,574.00	-	1.57%
4	日本	情報・通信業	772,000	3,940,288,000	4,303,128,000	-	1.57%
5	日本たばこ産業	株式	914,400	4,643.00	4,490.00	-	1.50%
5	日本	食料品	914,400	4,245,559,200	4,105,656,000	-	1.50%
6	KDDI	株式	1,384,100	3,200.00	2,878.00	-	1.45%
6	日本	情報・通信業	1,384,100	4,429,120,000	3,983,439,800	-	1.45%
7	本田技研工業	株式	1,242,300	3,129.00	2,887.00	-	1.31%
7	日本	輸送用機器	1,242,300	3,887,156,700	3,586,520,100	-	1.31%
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,091,000	3,412.00	3,164.00	-	1.26%
8	日本	銀行業	1,091,000	3,722,492,000	3,451,924,000	-	1.26%
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	19,203,100	181.59	166.10	-	1.16%
9	日本	銀行業	19,203,100	3,487,176,169	3,189,634,910	-	1.16%
10	武田薬品工業	株式	575,800	5,845.00	5,371.00	-	1.13%
10	日本	医薬品	575,800	3,365,551,000	3,092,621,800	-	1.13%
11	NTTドコモ	株式	1,050,800	2,839.00	2,641.50	-	1.01%
11	日本	情報・通信業	1,050,800	2,983,221,200	2,775,688,200	-	1.01%
12	アステラス製薬	株式	1,619,100	1,662.50	1,624.00	-	0.96%
12	日本	医薬品	1,619,100	2,691,753,750	2,629,418,400	-	0.96%
13	セブン&アイ・ホールディングス	株式	569,900	5,165.00	4,495.00	-	0.93%
13	日本	小売業	569,900	2,943,533,500	2,561,700,500	-	0.93%
14	東日本旅客鉄道	株式	252,400	10,875.00	9,916.00	-	0.91%
14	日本	陸運業	252,400	2,744,850,000	2,502,798,400	-	0.91%
15	東海旅客鉄道	株式	123,600	22,480.00	20,215.00	-	0.91%
15	日本	陸運業	123,600	2,778,528,000	2,498,574,000	-	0.91%
16	キヤノン	株式	743,200	3,371.00	3,163.00	-	0.86%
16	日本	電気機器	743,200	2,505,327,200	2,350,741,600	-	0.86%
17	ファナック	株式	141,200	16,380.00	16,600.00	-	0.86%
17	日本	電気機器	141,200	2,312,856,000	2,343,920,000	-	0.86%
18	ソニー	株式	974,000	2,569.00	2,387.00	-	0.85%
18	日本	電気機器	974,000	2,502,206,000	2,324,938,000	-	0.85%
19	花王	株式	388,900	6,209.00	5,699.00	-	0.81%
19	日本	化学	388,900	2,414,680,100	2,216,341,100	-	0.81%
20	東京海上ホールディングス	株式	552,000	3,941.00	3,936.00	-	0.79%
20	日本	保険業	552,000	2,175,432,000	2,172,672,000	-	0.79%
21	三菱地所	株式	1,013,000	2,253.00	2,093.50	-	0.77%
21	日本	不動産業	1,013,000	2,282,289,000	2,120,715,500	-	0.77%
22	日産自動車	株式	1,937,700	1,081.50	1,024.50	-	0.72%
22	日本	輸送用機器	1,937,700	2,095,622,550	1,985,173,650	-	0.72%
23	村田製作所	株式	144,800	13,965.00	13,565.00	-	0.72%
23	日本	電気機器	144,800	2,022,132,000	1,964,212,000	-	0.72%
24	ブリヂストン	株式	487,900	4,139.00	3,953.00	-	0.70%
24	日本	ゴム製品	487,900	2,019,418,100	1,928,668,700	-	0.70%
25	三井不動産	株式	722,000	2,664.50	2,623.00	-	0.69%
25	日本	不動産業	722,000	1,923,769,000	1,893,806,000	-	0.69%
26	三菱商事	株式	1,022,300	1,869.50	1,807.00	-	0.67%
26	日本	卸売業	1,022,300	1,911,189,850	1,847,296,100	-	0.67%
27	キーエンス	株式	31,300	58,010.00	58,410.00	-	0.67%
27	日本	電気機器	31,300	1,815,713,000	1,828,233,000	-	0.67%
28	三菱電機	株式	1,473,000	1,143.00	1,144.00	-	0.61%
28	日本	電気機器	1,473,000	1,683,639,000	1,685,112,000	-	0.61%
29	日立製作所	株式	3,522,000	495.30	477.90	-	0.61%
29	日本	電気機器	3,522,000	1,744,446,600	1,683,163,800	-	0.61%
30	富士重工業	株式	436,200	4,188.00	3,696.00	-	0.59%
30	日本	輸送用機器	436,200	1,826,805,600	1,612,195,200	-	0.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
株式	96.63%
合計	96.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年2月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	10.99%
輸送用機器		9.51%
情報・通信業		8.08%
銀行業		7.11%
化学		5.79%
医薬品		5.64%
食料品		4.94%
陸運業		4.69%
小売業		4.69%
機械		4.39%
卸売業		4.08%
サービス業		3.67%
建設業		3.03%
不動産業		2.74%
保険業		2.37%
電気・ガス業		2.16%
精密機器		1.57%
その他製品		1.52%
その他金融業		1.32%
鉄鋼		1.11%
証券、商品先物取引業		1.04%
ゴム製品		0.95%
非鉄金属		0.83%
ガラス・土石製品		0.82%
繊維製品		0.71%
空運業		0.69%
金属製品		0.63%
石油・石炭製品		0.48%
鉱業		0.28%
パルプ・紙		0.25%
海運業		0.21%
倉庫・運輸関連業		0.21%
水産・農林業		0.10%
合計		96.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	341回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,000,000,000	102.84	103.60	0.300000	1.30%
	日本			5,142,175,000	5,180,000,000	2025/12/20
2	124回利付国庫債券(5年)	国債証券	5,000,000,000	101.02	101.47	0.100000	1.27%
	日本			5,051,250,000	5,073,850,000	2020/6/20
3	117回利付国庫債券(5年)	国債証券	4,500,000,000	101.10	101.41	0.200000	1.14%
	日本			4,549,500,000	4,563,585,000	2019/3/20
4	123回利付国庫債券(5年)	国債証券	4,500,000,000	101.00	101.41	0.100000	1.14%
	日本			4,545,270,000	4,563,495,000	2020/3/20
5	122回利付国庫債券(5年)	国債証券	4,500,000,000	100.94	101.32	0.100000	1.14%
	日本			4,542,525,000	4,559,580,000	2019/12/20
6	106回利付国庫債券(5年)	国債証券	4,500,000,000	100.54	100.65	0.200000	1.14%
	日本			4,524,705,000	4,529,430,000	2017/9/20
7	105回利付国庫債券(5年)	国債証券	4,500,000,000	100.46	100.54	0.200000	1.13%
	日本			4,520,790,000	4,524,345,000	2017/6/20
8	116回利付国庫債券(5年)	国債証券	4,200,000,000	101.02	101.29	0.200000	1.07%
	日本			4,243,092,000	4,254,516,000	2018/12/20
9	125回利付国庫債券(5年)	国債証券	4,000,000,000	101.06	101.54	0.100000	1.02%
	日本			4,042,440,000	4,061,640,000	2020/9/20
10	338回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,500,000,000	103.35	104.66	0.400000	0.92%
	日本			3,617,320,000	3,663,135,000	2025/3/20
11	340回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,500,000,000	103.19	104.62	0.400000	0.92%
	日本			3,611,720,000	3,661,700,000	2025/9/20
12	118回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,500,000,000	101.19	101.51	0.200000	0.89%
	日本			3,541,650,000	3,552,990,000	2019/6/20
13	114回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,500,000,000	101.19	101.43	0.300000	0.89%
	日本			3,541,825,000	3,550,365,000	2018/9/20
14	107回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,300,000,000	100.64	100.80	0.200000	0.83%
	日本			3,321,285,000	3,326,565,000	2017/12/20
15	289回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,200,000,000	103.03	103.15	1.500000	0.83%
	日本			3,297,024,000	3,300,800,000	2017/12/20
16	313回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	107.26	107.78	1.300000	0.81%
	日本			3,217,920,000	3,233,640,000	2021/3/20
17	325回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	106.07	106.74	0.800000	0.80%
	日本			3,182,250,000	3,202,380,000	2022/9/20
18	339回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	103.25	104.64	0.400000	0.79%
	日本			3,097,560,000	3,139,350,000	2025/6/20
19	296回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	104.30	104.51	1.500000	0.79%
	日本			3,129,060,000	3,135,300,000	2018/9/20
20	301回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,900,000,000	105.55	105.84	1.500000	0.77%
	日本			3,060,979,000	3,069,447,000	2019/6/20
21	355回利付国庫債券(2年)	国債証券	3,000,000,000	100.36	100.46	0.100000	0.76%
	日本			3,010,950,000	3,014,010,000	2017/8/15
22	334回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,800,000,000	105.26	106.34	0.600000	0.75%
	日本			2,947,420,000	2,977,772,000	2024/6/20
23	310回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,800,000,000	105.16	105.65	1.000000	0.74%
	日本			2,944,704,000	2,958,452,000	2020/9/20
24	321回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	106.86	107.44	1.000000	0.67%
	日本			2,671,625,000	2,686,150,000	2022/3/20
25	286回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,600,000,000	102.59	102.62	1.800000	0.67%
	日本			2,667,548,000	2,668,172,000	2017/6/20
26	306回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	106.34	106.70	1.400000	0.67%
	日本			2,658,700,000	2,667,650,000	2020/3/20
27	333回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	105.23	106.28	0.600000	0.67%
	日本			2,630,825,000	2,657,075,000	2024/3/20
28	305回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	105.57	105.91	1.300000	0.66%
	日本			2,639,425,000	2,647,750,000	2019/12/20
29	335回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	104.38	105.54	0.500000	0.66%
	日本			2,609,600,000	2,638,500,000	2024/9/20
30	143回利付国庫債券(20年)	国債証券	2,100,000,000	116.03	120.79	1.600000	0.64%
	日本			2,436,735,000	2,536,611,000	2033/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
国債証券	81.60%
地方債証券	6.73%
特殊債券	5.67%
社債券	5.23%
合計	99.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC	株式	457,288	10,679.14	11,010.91	-	1.99%
1	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	457,288	4,883,444,310	5,035,158,932	-	1.99%
2	MICROSOFT CORP	株式	608,817	5,737.80	5,828.70	-	1.40%
2	アメリカ	ソフトウェア	608,817	3,493,276,270	3,548,615,300	-	1.40%
3	EXXON MOBIL CORP	株式	336,451	9,206.62	9,288.43	-	1.23%
3	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	336,451	3,097,579,399	3,125,103,244	-	1.23%
4	JOHNSON & JOHNSON	株式	220,226	11,568.78	12,018.72	-	1.04%
4	アメリカ	医薬品	220,226	2,547,747,994	2,646,835,423	-	1.04%
5	GENERAL ELECTRIC CO	株式	759,442	3,210.90	3,340.42	-	1.00%
5	アメリカ	コングロマリット	759,442	2,438,493,229	2,536,861,321	-	1.00%
6	WELLS FARGO & CO	株式	389,402	5,375.36	5,461.71	-	0.84%
6	アメリカ	商業銀行	389,402	2,093,176,791	2,126,802,121	-	0.84%
7	FACEBOOK INC	株式	171,240	11,590.37	12,261.87	-	0.83%
7	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	171,240	1,984,736,020	2,099,722,687	-	0.83%
8	AT&T INC	株式	487,453	4,143.72	4,218.71	-	0.81%
8	アメリカ	各種電気通信サービス	487,453	2,019,869,427	2,056,423,138	-	0.81%
9	NESTLE SA-REGISTERED	株式	254,437	8,193.00	8,027.77	-	0.81%
9	スイス	食品	254,437	2,084,603,613	2,042,563,623	-	0.81%
10	AMAZON.COM INC	株式	31,822	57,614.42	63,085.23	-	0.79%
10	アメリカ	インターネット販売・カタログ販売	31,822	1,833,406,378	2,007,498,271	-	0.79%
11	ALPHABET INC-CL C	株式	25,028	77,534.28	80,110.05	-	0.79%
11	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	25,028	1,940,528,160	2,004,994,416	-	0.79%
12	PROCTER & GAMBLE CO	株式	214,929	9,202.08	9,214.58	-	0.78%
12	アメリカ	家庭用品	214,929	1,977,794,669	1,980,480,894	-	0.78%
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	297,973	6,532.01	6,537.69	-	0.77%
13	アメリカ	商業銀行	297,973	1,946,363,748	1,948,056,532	-	0.77%
14	ALPHABET INC-CL A	株式	22,941	80,316.84	82,358.59	-	0.75%
14	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	22,941	1,842,548,667	1,889,388,486	-	0.75%
15	VERIZON COMM INC	株式	324,572	5,693.49	5,796.89	-	0.74%
15	アメリカ	各種電気通信サービス	324,572	1,847,950,097	1,881,508,960	-	0.74%
16	PFIZER INC	株式	493,340	3,335.88	3,434.73	-	0.67%
16	アメリカ	医薬品	493,340	1,645,724,617	1,694,490,980	-	0.67%
17	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	56,244	27,837.98	29,638.39	-	0.66%
17	スイス	医薬品	56,244	1,565,719,628	1,666,981,888	-	0.66%
18	COCA-COLA CO/THE	株式	326,767	4,898.15	4,901.56	-	0.63%
18	アメリカ	飲料	326,767	1,600,556,460	1,601,670,278	-	0.63%
19	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	182,822	8,079.05	8,210.09	-	0.59%
19	スイス	医薬品	182,822	1,477,028,993	1,500,986,445	-	0.59%
20	CHEVRON CORP	株式	153,214	9,706.55	9,583.84	-	0.58%
20	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	153,214	1,487,180,362	1,468,379,534	-	0.58%
21	HOME DEPOT INC	株式	101,869	13,216.27	14,345.66	-	0.58%
21	アメリカ	専門小売り	101,869	1,346,329,064	1,461,378,160	-	0.58%
22	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	94,741	14,551.31	14,988.75	-	0.56%
22	アメリカ	各種金融サービス	94,741	1,378,605,982	1,420,049,201	-	0.56%
23	THE WALT DISNEY CO	株式	128,615	10,356.46	10,829.12	-	0.55%
23	アメリカ	メディア	128,615	1,331,996,488	1,392,787,551	-	0.55%
24	COMCAST CORP-CL A	株式	199,126	6,451.34	6,579.73	-	0.52%
24	アメリカ	メディア	199,126	1,284,630,245	1,310,196,152	-	0.52%
25	INTEL CORP	株式	383,404	3,254.07	3,385.87	-	0.51%
25	アメリカ	半導体・半導体製造装置	383,404	1,247,626,061	1,298,158,401	-	0.51%
26	MERCK & CO.INC.	株式	225,258	5,570.78	5,753.71	-	0.51%
26	アメリカ	医薬品	225,258	1,254,864,698	1,296,070,738	-	0.51%
27	PEPSICO INC	株式	115,738	11,190.43	11,175.66	-	0.51%
27	アメリカ	飲料	115,738	1,295,158,427	1,293,448,907	-	0.51%
28	VISA INC	株式	155,937	8,001.12	8,263.58	-	0.51%
28	アメリカ	情報技術サービス	155,937	1,247,670,711	1,288,598,279	-	0.51%
29	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	123,555	10,118.99	10,390.54	-	0.51%
29	アメリカ	タバコ	123,555	1,250,252,699	1,283,804,281	-	0.51%
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	408,218	2,852.99	3,000.70	-	0.48%
30	アメリカ	通信機器	408,218	1,164,645,219	1,224,941,467	-	0.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
株式	95.98%
投資信託受益証券	0.32%
投資証券	2.27%
合計	98.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年2月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	8.19%
医薬品		6.96%
石油・ガス・消耗燃料		5.90%
保険		4.18%
ソフトウェア		3.26%
メディア		3.05%
各種電気通信サービス		2.99%
インターネットソフトウェア・サービス		2.75%
情報技術サービス		2.59%
化学		2.58%
飲料		2.52%
バイオテクノロジー		2.47%
コンピュータ・周辺機器		2.47%
食品		2.42%
食品・生活必需品小売り		2.24%
コングロマリット		2.12%
航空宇宙・防衛		2.08%
専門小売り		2.03%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.95%
ホテル・レストラン・レジャー		1.88%
資本市場		1.81%
電力		1.78%
ヘルスケア機器・用品		1.69%
半導体・半導体製造装置		1.68%
タバコ		1.66%
家庭用品		1.62%
各種金融サービス		1.42%
繊維・アパレル・贅沢品		1.32%
機械		1.32%
総合公益事業		1.31%
インターネット販売・カタログ販売		1.28%
通信機器		1.18%
金属・鉱業		1.07%
自動車		0.98%
陸運・鉄道		0.81%
エネルギー設備・サービス		0.74%
パーソナル用品		0.73%
電気設備		0.72%
不動産管理・開発		0.63%
航空貨物・物流サービス		0.58%
複合小売り		0.57%
自動車部品		0.57%
消費者金融		0.53%
専門サービス		0.49%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.45%
家庭用耐久財		0.45%
商業サービス・用品		0.42%
無線通信サービス		0.40%
電子装置・機器・部品		0.40%
建設・土木		0.32%
商社・流通業		0.32%
建設資材		0.31%
容器・包装		0.29%
建設関連製品		0.25%
運送インフラ		0.25%
旅客航空輸送業		0.18%
ガス		0.18%
販売		0.10%
水道		0.09%
レジャー用品		0.09%
ヘルスケア・テクノロジー		0.07%
海運業		0.07%
紙製品・林産品		0.07%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.06%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.03%
各種消費者サービス		0.03%
合計		95.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	2,476,916,000	102.29	102.15	2.000000	0.94%
	アメリカ			2,533,785,991	2,530,318,308	2025/2/15
2	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	2,351,934,000	104.09	103.94	2.125000	0.91%
	アメリカ			2,448,198,658	2,444,717,796	2021/12/31
3	US T N/B 3.0 02/28/17	国債証券	2,272,400,000	102.42	102.31	3.000000	0.87%
	アメリカ			2,327,505,700	2,325,028,784	2017/2/28
4	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	2,215,590,000	103.48	103.42	2.000000	0.86%
	アメリカ			2,292,869,779	2,291,562,581	2022/2/15
5	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	2,045,160,000	109.69	109.54	3.625000	0.84%
	アメリカ			2,243,438,262	2,240,309,167	2020/2/15
6	US T N/B 0.75 12/31/17	国債証券	2,158,780,000	99.98	99.89	0.750000	0.81%
	アメリカ			2,158,348,244	2,156,491,693	2017/12/31
7	US T N/B 1.375 09/30/18	国債証券	2,101,970,000	101.43	101.32	1.375000	0.80%
	アメリカ			2,132,175,308	2,129,884,161	2018/9/30
8	US T N/B 3.125 04/30/17	国債証券	2,045,160,000	102.92	102.79	3.125000	0.78%
	アメリカ			2,104,980,930	2,102,342,673	2017/4/30
9	US T N/B 0.625 05/31/17	国債証券	2,045,160,000	99.93	99.87	0.625000	0.76%
	アメリカ			2,043,789,742	2,042,521,743	2017/5/31
10	US T N/B 0.5 07/31/17	国債証券	2,045,160,000	99.70	99.62	0.500000	0.76%
	アメリカ			2,039,167,681	2,037,552,004	2017/7/31
11	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,874,730,000	106.17	106.02	2.625000	0.74%
	アメリカ			1,990,419,588	1,987,644,987	2020/8/15
12	US T N/B 1.5 12/31/18	国債証券	1,931,540,000	101.72	101.64	1.500000	0.73%
	アメリカ			1,964,878,380	1,963,371,779	2018/12/31
13	US T N/B 4.75 08/15/17	国債証券	1,704,300,000	105.93	105.79	4.750000	0.67%
	アメリカ			1,805,416,119	1,803,081,228	2017/8/15
14	US T N/B 1.0 11/30/19	国債証券	1,761,110,000	99.70	99.59	1.000000	0.65%
	アメリカ			1,755,949,947	1,753,942,282	2019/11/30
15	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,590,680,000	109.57	109.41	3.500000	0.65%
	アメリカ			1,742,908,076	1,740,362,988	2020/5/15
16	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	1,704,300,000	101.82	101.72	1.750000	0.65%
	アメリカ			1,735,318,260	1,733,716,218	2022/5/15
17	US T N/B 3.5 02/15/18	国債証券	1,590,680,000	105.34	105.21	3.500000	0.62%
	アメリカ			1,675,733,659	1,673,618,055	2018/2/15
18	US T N/B 4.625 02/15/17	国債証券	1,590,680,000	103.93	103.77	4.625000	0.62%
	アメリカ			1,653,305,071	1,650,696,356	2017/2/15
19	US T N/B 1.875 08/31/17	国債証券	1,590,680,000	101.71	101.64	1.875000	0.60%
	アメリカ			1,617,944,255	1,616,830,779	2017/8/31
20	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	1,477,060,000	106.89	106.82	3.125000	0.59%
	アメリカ			1,578,947,598	1,577,795,492	2019/5/15
21	ITALY BTPS 4.5 02/01/18	国債証券	1,452,087,000	108.60	108.54	4.500000	0.59%
	イタリア			1,576,966,482	1,576,109,750	2018/2/1
22	US T N/B 1.375 05/31/20	国債証券	1,533,870,000	100.85	100.73	1.375000	0.58%
	アメリカ			1,546,923,233	1,545,128,605	2020/5/31
23	US T N/B 8.75 05/15/17	国債証券	1,363,440,000	109.91	109.76	8.750000	0.56%
	アメリカ			1,498,652,344	1,496,525,378	2017/5/15
24	US T N/B 4.0 08/15/18	国債証券	1,363,440,000	108.00	107.85	4.000000	0.55%
	アメリカ			1,472,515,200	1,470,592,749	2018/8/15
25	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,363,440,000	103.48	103.42	2.000000	0.53%
	アメリカ			1,410,996,787	1,410,192,357	2021/5/31
26	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	1,249,820,000	106.60	106.49	2.500000	0.50%
	アメリカ			1,332,420,603	1,330,958,314	2024/5/15
27	US T N/B 0.75 02/28/18	国債証券	1,306,630,000	99.98	99.90	0.750000	0.49%
	アメリカ			1,306,368,674	1,305,349,502	2018/2/28
28	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	1,249,820,000	104.15	103.96	2.125000	0.49%
	アメリカ			1,301,762,519	1,299,312,872	2021/8/15
29	FRANCE OAT 2.5 10/25/20	国債証券	1,141,812,000	112.58	112.71	2.500000	0.48%
	フランス			1,285,566,130	1,287,050,486	2020/10/25
30	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	1,249,820,000	102.98	102.84	1.875000	0.48%
	アメリカ			1,287,064,636	1,285,352,382	2020/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
国債証券	97.33%
合計	97.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

開示資料

決算