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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

【提出】: 2021/05/25 9:12
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【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMバランス・ファンド1安定型

2021年2月26日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,010,802,658	1.2948	1.2936	-	64.89
1	日本	親投資信託受益証券	8,010,802,658	10,373,188,361	10,362,774,318	-	64.89
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	999,360,564	3.1247	3.0248	-	18.93
2	日本	親投資信託受益証券	999,360,564	3,122,801,890	3,022,865,833	-	18.93
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	632,089,833	1.9886	1.9776	-	7.83
3	日本	親投資信託受益証券	632,089,833	1,257,037,050	1,250,020,853	-	7.83
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	183,325,997	4.7362	4.6501	-	5.34
4	日本	親投資信託受益証券	183,325,997	868,286,919	852,484,218	-	5.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.98
合計	96.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型

2021年2月26日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	10,639,165,798	1.2948	1.2936	-	41.77
1	日本	親投資信託受益証券	10,639,165,798	13,776,655,791	13,762,824,876	-	41.77
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,376,357,994	3.1247	3.0248	-	30.99
2	日本	親投資信託受益証券	3,376,357,994	10,550,443,459	10,212,807,660	-	30.99
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	935,988,345	4.7362	4.6501	-	13.21
3	日本	親投資信託受益証券	935,988,345	4,433,121,598	4,352,439,403	-	13.21
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,830,048,277	1.9886	1.9776	-	10.98
4	日本	親投資信託受益証券	1,830,048,277	3,639,417,008	3,619,103,472	-	10.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.96
合計	96.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMバランス・ファンド3成長型

2021年2月26日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,442,508,998	3.1247	3.0248	-	40.37
1	日本	親投資信託受益証券	3,442,508,998	10,757,152,116	10,412,901,217	-	40.37
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,246,908,197	1.2948	1.2936	-	21.30
2	日本	親投資信託受益証券	4,246,908,197	5,499,321,423	5,493,800,443	-	21.30
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,108,633,939	4.7362	4.6501	-	19.99
3	日本	親投資信託受益証券	1,108,633,939	5,250,822,925	5,155,258,679	-	19.99
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,993,683,959	1.9886	1.9776	-	15.29
4	日本	親投資信託受益証券	1,993,683,959	3,964,839,289	3,942,709,397	-	15.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.95
合計	96.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年2月26日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	1,197,800	8,037.00	7,873.00	-	3.09
1	日本	輸送用機器	1,197,800	9,626,718,600	9,430,279,400	-	3.09
2	ソフトバンクグループ	株式	920,500	9,485.00	9,895.00	-	2.98
2	日本	情報・通信業	920,500	8,730,942,500	9,108,347,500	-	2.98
3	ソニー	株式	740,600	12,095.00	11,120.00	-	2.70
3	日本	電気機器	740,600	8,957,557,000	8,235,472,000	-	2.70
4	キーエンス	株式	116,000	56,750.00	50,560.00	-	1.92
4	日本	電気機器	116,000	6,583,000,000	5,864,960,000	-	1.92
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	7,977,200	519.60	558.00	-	1.46
5	日本	銀行業	7,977,200	4,144,953,120	4,451,277,600	-	1.46
6	任天堂	株式	67,700	63,450.00	64,750.00	-	1.44
6	日本	その他製品	67,700	4,295,565,000	4,383,575,000	-	1.44
7	リクルートホールディングス	株式	809,300	4,980.00	5,281.00	-	1.40
7	日本	サービス業	809,300	4,030,314,000	4,273,913,300	-	1.40
8	日本電産	株式	284,600	14,210.00	13,520.00	-	1.26
8	日本	電気機器	284,600	4,044,166,000	3,847,792,000	-	1.26
9	日本電信電話	株式	1,357,100	2,786.50	2,758.00	-	1.23
9	日本	情報・通信業	1,357,100	3,781,559,150	3,742,881,800	-	1.23
10	信越化学工業	株式	214,100	18,075.00	17,350.00	-	1.22
10	日本	化学	214,100	3,869,857,500	3,714,635,000	-	1.22
11	武田薬品工業	株式	983,700	3,644.00	3,582.00	-	1.15
11	日本	医薬品	983,700	3,584,602,800	3,523,613,400	-	1.15
12	村田製作所	株式	347,300	9,468.00	9,081.00	-	1.03
12	日本	電気機器	347,300	3,288,236,400	3,153,831,300	-	1.03
13	ダイキン工業	株式	150,600	23,370.00	20,720.00	-	1.02
13	日本	機械	150,600	3,519,522,000	3,120,432,000	-	1.02
14	KDDI	株式	930,400	3,337.00	3,290.00	-	1.00
14	日本	情報・通信業	930,400	3,104,744,800	3,061,016,000	-	1.00
15	第一三共	株式	1,015,000	3,225.00	3,010.00	-	1.00
15	日本	医薬品	1,015,000	3,273,375,000	3,055,150,000	-	1.00
16	三井住友フィナンシャルグループ	株式	807,100	3,570.00	3,742.00	-	0.99
16	日本	銀行業	807,100	2,881,347,000	3,020,168,200	-	0.99
17	東京エレクトロン	株式	69,300	41,150.00	43,550.00	-	0.99
17	日本	電気機器	69,300	2,851,695,000	3,018,015,000	-	0.99
18	HOYA	株式	234,600	13,065.00	12,100.00	-	0.93
18	日本	精密機器	234,600	3,065,049,000	2,838,660,000	-	0.93
19	日立製作所	株式	568,400	4,997.00	4,876.00	-	0.91
19	日本	電気機器	568,400	2,840,294,800	2,771,518,400	-	0.91
20	ファナック	株式	103,800	28,255.00	26,340.00	-	0.90
20	日本	電気機器	103,800	2,932,869,000	2,734,092,000	-	0.90
21	本田技研工業	株式	930,900	3,013.00	2,911.50	-	0.89
21	日本	輸送用機器	930,900	2,804,801,700	2,710,315,350	-	0.89
22	伊藤忠商事	株式	814,600	3,101.00	3,168.00	-	0.85
22	日本	卸売業	814,600	2,526,074,600	2,580,652,800	-	0.85
23	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,584,600	1,529.50	1,559.00	-	0.81
23	日本	銀行業	1,584,600	2,423,645,700	2,470,391,400	-	0.81
24	SMC	株式	34,600	64,860.00	62,900.00	-	0.71
24	日本	機械	34,600	2,244,156,000	2,176,340,000	-	0.71
25	オリエンタルランド	株式	120,100	17,830.00	17,840.00	-	0.70
25	日本	サービス業	120,100	2,141,383,000	2,142,584,000	-	0.70
26	三井物産	株式	945,500	2,010.00	2,263.50	-	0.70
26	日本	卸売業	945,500	1,900,455,000	2,140,139,250	-	0.70
27	三菱商事	株式	709,000	2,838.00	3,003.00	-	0.70
27	日本	卸売業	709,000	2,012,142,000	2,129,127,000	-	0.70
28	東京海上ホールディングス	株式	386,600	5,525.00	5,253.00	-	0.67
28	日本	保険業	386,600	2,135,965,000	2,030,809,800	-	0.67
29	花王	株式	283,100	7,517.00	7,144.00	-	0.66
29	日本	化学	283,100	2,128,062,700	2,022,466,400	-	0.66
30	資生堂	株式	235,000	7,788.00	7,913.00	-	0.61
30	日本	化学	235,000	1,830,180,000	1,859,555,000	-	0.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.99
合計	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年2月26日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.48
情報・通信業		9.50
化学		7.23
輸送用機器		6.91
サービス業		5.69
機械		5.52
医薬品		5.39
銀行業		5.00
小売業		4.68
卸売業		4.66
陸運業		3.59
食料品		3.29
精密機器		2.52
その他製品		2.47
建設業		2.26
不動産業		1.98
保険業		1.87
電気・ガス業		1.27
その他金融業		1.08
証券、商品先物取引業		0.81
ガラス・土石製品		0.78
非鉄金属		0.78
鉄鋼		0.69
金属製品		0.62
ゴム製品		0.59
繊維製品		0.49
空運業		0.48
石油・石炭製品		0.44
パルプ・紙		0.25
海運業		0.20
鉱業		0.18
倉庫・運輸関連業		0.17
水産・農林業		0.09
合計		98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年2月26日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,528,624	14,383.06	12,855.18	-	4.17
1	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	1,528,624	21,986,294,531	19,650,748,137	-	4.17
2	MICROSOFT CORP	株式	642,529	26,030.18	24,330.18	-	3.32
2	アメリカ	ソフトウェア	642,529	16,725,150,344	15,632,851,044	-	3.32
3	AMAZON.COM INC	株式	38,064	348,256.68	324,823.25	-	2.63
3	アメリカ	インターネット販売・通信販売	38,064	13,256,042,553	12,364,072,188	-	2.63
4	FACEBOOK INC	株式	215,014	28,740.62	27,060.81	-	1.24
4	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	215,014	6,179,636,743	5,818,453,538	-	1.24
5	ALPHABET INC-CL C	株式	26,796	223,561.68	215,832.00	-	1.23
5	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	26,796	5,990,558,978	5,783,434,272	-	1.23
6	ALPHABET INC-CL A	株式	26,900	222,596.93	214,194.68	-	1.22
6	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	26,900	5,987,857,618	5,761,837,093	-	1.22
7	TESLA INC	株式	66,704	86,712.75	72,485.87	-	1.03
7	アメリカ	自動車	66,704	5,784,087,276	4,835,097,806	-	1.03
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	272,545	15,007.81	16,062.87	-	0.93
8	アメリカ	銀行	272,545	4,090,304,257	4,377,856,266	-	0.93
9	JOHNSON & JOHNSON	株式	235,155	17,699.12	17,293.24	-	0.86
9	アメリカ	医薬品	235,155	4,162,037,739	4,066,594,203	-	0.86
10	VISA INC	株式	150,580	22,308.25	22,710.93	-	0.73
10	アメリカ	情報技術サービス	150,580	3,359,176,285	3,419,812,968	-	0.73
11	THE WALT DISNEY CO	株式	161,966	19,939.93	20,291.62	-	0.70
11	アメリカ	娯楽	161,966	3,229,591,917	3,286,553,334	-	0.70
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	125,078	25,761.37	25,892.06	-	0.69
12	アメリカ	各種金融サービス	125,078	3,222,181,262	3,238,527,393	-	0.69
13	NVIDIA CORP	株式	55,238	63,585.31	56,556.87	-	0.66
13	アメリカ	半導体・半導体製造装置	55,238	3,512,325,491	3,124,088,661	-	0.66
14	MASTERCARD INC	株式	79,824	36,231.25	37,673.06	-	0.64
14	アメリカ	情報技術サービス	79,824	2,892,123,300	3,007,214,541	-	0.64
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	222,379	13,559.62	13,449.12	-	0.64
15	アメリカ	家庭用品	222,379	3,015,375,847	2,990,802,968	-	0.64
16	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	84,987	34,875.49	34,942.43	-	0.63
16	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	84,987	2,963,964,118	2,969,652,935	-	0.63
17	NESTLE SA-REGISTERED	株式	257,032	11,818.48	11,288.10	-	0.62
17	スイス	食品	257,032	3,037,728,785	2,901,404,975	-	0.62
18	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	100,053	31,701.81	26,981.12	-	0.57
18	アメリカ	情報技術サービス	100,053	3,171,861,446	2,699,542,499	-	0.57
19	BANK OF AMERICA CORP	株式	697,637	3,545.56	3,817.56	-	0.57
19	アメリカ	銀行	697,637	2,473,515,585	2,663,272,849	-	0.57
20	HOME DEPOT INC	株式	96,381	29,485.43	27,120.31	-	0.56
20	アメリカ	専門小売り	96,381	2,841,835,951	2,613,882,839	-	0.56
21	INTEL CORP	株式	380,257	6,567.31	6,417.49	-	0.52
21	アメリカ	半導体・半導体製造装置	380,257	2,497,266,549	2,440,299,297	-	0.52
22	ASML HOLDING NV	株式	38,098	63,896.96	61,339.79	-	0.50
22	オランダ	半導体・半導体製造装置	38,098	2,434,346,477	2,336,923,414	-	0.50
23	NETFLIX INC	株式	39,498	59,130.24	58,086.87	-	0.49
23	アメリカ	娯楽	39,498	2,335,526,614	2,294,315,388	-	0.49
24	COMCAST CORP-CL A	株式	408,173	5,655.68	5,550.49	-	0.48
24	アメリカ	メディア	408,173	2,308,498,933	2,265,564,236	-	0.48
25	EXXON MOBIL CORP	株式	378,944	5,367.75	5,924.50	-	0.48
25	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	378,944	2,034,076,656	2,245,053,728	-	0.48
26	VERIZON COMM INC	株式	368,567	5,758.74	6,003.12	-	0.47
26	アメリカ	各種電気通信サービス	368,567	2,122,485,211	2,212,553,771	-	0.47
27	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	62,885	36,750.88	34,855.84	-	0.47
27	スイス	医薬品	62,885	2,311,079,591	2,191,909,938	-	0.47
28	ADOBE INC	株式	42,977	53,001.74	48,785.74	-	0.45
28	アメリカ	ソフトウェア	42,977	2,277,856,209	2,096,665,177	-	0.45
29	ABBOTT LABORATORIES	株式	158,592	13,624.43	12,917.87	-	0.44
29	アメリカ	ヘルスケア機器・用品	158,592	2,160,726,792	2,048,671,632	-	0.44
30	SALESFORCE.COM INC	株式	81,512	25,539.31	24,552.25	-	0.42
30	アメリカ	ソフトウェア	81,512	2,081,760,440	2,001,303,002	-	0.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.49
投資信託受益証券	0.19
投資証券	1.95
合計	97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年2月26日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.98
銀行		6.14
情報技術サービス		4.68
医薬品		4.65
コンピュータ・周辺機器		4.46
半導体・半導体製造装置		4.44
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.25
インターネット販売・通信販売		3.44
石油・ガス・消耗燃料		3.24
保険		3.19
資本市場		3.10
ヘルスケア機器・用品		3.05
化学		2.12
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.80
機械		1.79
電力		1.78
バイオテクノロジー		1.77
自動車		1.71
金属・鉱業		1.69
娯楽		1.66
ホテル・レストラン・レジャー		1.61
飲料		1.57
食品		1.57
専門小売り		1.56
各種電気通信サービス		1.48
繊維・アパレル・贅沢品		1.46
航空宇宙・防衛		1.45
食品・生活必需品小売り		1.29
コングロマリット		1.20
メディア		1.15
家庭用品		1.15
陸運・鉄道		1.07
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.01
各種金融サービス		0.94
電気設備		0.86
総合公益事業		0.82
タバコ		0.67
専門サービス		0.66
通信機器		0.64
パーソナル用品		0.62
航空貨物・物流サービス		0.60
建設関連製品		0.55
電子装置・機器・部品		0.55
複合小売り		0.48
不動産管理・開発		0.45
消費者金融		0.43
商業サービス・用品		0.39
家庭用耐久財		0.36
商社・流通業		0.29
自動車部品		0.29
容器・包装		0.29
無線通信サービス		0.28
建設資材		0.27
建設・土木		0.27
ヘルスケア・テクノロジー		0.17
エネルギー設備・サービス		0.16
運送インフラ		0.15
ガス		0.15
紙製品・林産品		0.12
水道		0.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.10
販売		0.08
レジャー用品		0.07
旅客航空輸送業		0.06
海運業		0.06
合計		95.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年2月26日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	323回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,200,000,000	101.37	101.32	0.9	1.19
	日本			3,244,000,000	3,242,400,000	2022/6/20
2	339回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,040,000,000	102.22	102.02	0.4	1.14
	日本			3,107,579,200	3,101,681,600	2025/6/20
3	345回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,010,000,000	101.05	100.66	0.1	1.11
	日本			3,041,785,600	3,030,106,800	2026/12/20
4	335回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,940,000,000	102.21	102.08	0.5	1.10
	日本			3,005,209,200	3,001,328,400	2024/9/20
5	344回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,780,000,000	101.00	100.69	0.1	1.03
	日本			2,808,009,200	2,799,321,000	2026/9/20
6	144回利付国庫債券(5年)	国債証券	2,750,000,000	100.91	100.73	0.1	1.02
	日本			2,775,162,500	2,770,157,500	2025/6/20
7	350回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,700,000,000	101.03	100.45	0.1	0.99
	日本			2,727,837,000	2,712,339,000	2028/3/20
8	342回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,580,000,000	100.99	100.73	0.1	0.95
	日本			2,605,696,800	2,598,937,200	2026/3/20
9	349回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,560,000,000	101.05	100.54	0.1	0.94
	日本			2,586,929,400	2,573,900,800	2027/12/20
10	138回利付国庫債券(5年)	国債証券	2,550,000,000	100.67	100.61	0.1	0.94
	日本			2,567,085,000	2,565,784,500	2023/12/20
11	132回利付国庫債券(5年)	国債証券	2,500,000,000	100.30	100.28	0.1	0.92
	日本			2,507,700,000	2,507,175,000	2022/6/20
12	346回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,470,000,000	101.07	100.63	0.1	0.91
	日本			2,496,429,000	2,485,684,500	2027/3/20
13	360回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,490,000,000	100.19	99.52	0.1	0.91
	日本			2,494,955,700	2,478,247,200	2030/9/20
14	334回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,380,000,000	102.41	102.28	0.6	0.89
	日本			2,437,453,200	2,434,406,800	2024/6/20
15	332回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,360,000,000	102.06	101.99	0.6	0.88
	日本			2,408,781,200	2,407,152,800	2023/12/20
16	340回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,350,000,000	102.35	102.12	0.4	0.88
	日本			2,405,295,500	2,399,914,000	2025/9/20
17	338回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,330,000,000	102.06	101.90	0.4	0.87
	日本			2,378,199,200	2,374,479,700	2025/3/20
18	333回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,250,000,000	102.24	102.14	0.6	0.84
	日本			2,300,557,500	2,298,195,000	2024/3/20
19	343回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,280,000,000	101.01	100.71	0.1	0.84
	日本			2,303,233,200	2,296,347,600	2026/6/20
20	341回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,210,000,000	101.97	101.71	0.3	0.82
	日本			2,253,537,000	2,247,791,000	2025/12/20
21	352回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,220,000,000	100.95	100.30	0.1	0.82
	日本			2,241,090,000	2,226,660,000	2028/9/20
22	356回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,180,000,000	100.72	99.95	0.1	0.80
	日本			2,195,892,200	2,179,062,600	2029/9/20
23	357回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,160,000,000	100.61	99.86	0.1	0.79
	日本			2,173,327,200	2,157,170,400	2029/12/20
24	359回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,160,000,000	100.41	99.67	0.1	0.79
	日本			2,169,028,800	2,153,044,800	2030/6/20
25	145回利付国庫債券(5年)	国債証券	2,100,000,000	100.96	100.75	0.1	0.78
	日本			2,120,331,000	2,115,834,000	2025/9/20
26	358回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,100,000,000	100.54	99.77	0.1	0.77
	日本			2,111,403,000	2,095,296,000	2030/3/20
27	347回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,010,000,000	101.08	100.59	0.1	0.74
	日本			2,031,748,200	2,022,019,800	2027/6/20
28	348回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	101.09	100.55	0.1	0.73
	日本			2,001,621,600	1,991,008,800	2027/9/20
29	133回利付国庫債券(5年)	国債証券	1,980,000,000	100.36	100.34	0.1	0.73
	日本			1,987,246,800	1,986,771,600	2022/9/20
30	351回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,960,000,000	100.99	100.40	0.1	0.72
	日本			1,979,462,800	1,967,840,000	2028/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	83.31
地方債証券	6.29
特殊債券	6.00
社債券	3.87
合計	99.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年2月26日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	899,937,500	101.89	101.84	2	0.68
	アメリカ			916,951,942	916,530,097	2022/2/15
2	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	742,687,500	101.84	101.77	1.75	0.56
	アメリカ			756,380,800	755,887,603	2022/3/31
3	US T N/B 0.125 01/15/24	国債証券	743,750,000	99.76	99.34	0.125	0.55
	アメリカ			742,006,835	738,869,140	2024/1/15
4	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	700,187,500	103.34	103.22	2	0.53
	アメリカ			723,600,019	722,779,483	2022/11/30
5	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	680,000,000	95.89	94.45	0.875	0.47
	アメリカ			652,109,370	642,281,250	2030/11/15
6	US T N/B 0.25 11/15/23	国債証券	637,500,000	100.19	99.86	0.25	0.47
	アメリカ			638,720,213	636,628,416	2023/11/15
7	DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	国債証券	587,632,500	106.78	106.62	2	0.46
	ドイツ			627,510,709	626,570,792	2023/8/15
8	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	586,500,000	107.02	106.67	2.75	0.46
	アメリカ			627,692,457	625,630,546	2023/11/15
9	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	597,125,000	102.61	102.52	1.625	0.45
	アメリカ			612,729,553	612,216,396	2022/11/15
10	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	659,812,500	93.92	92.53	0.625	0.45
	アメリカ			619,759,815	610,584,298	2030/8/15
11	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	586,500,000	103.73	103.59	2.125	0.45
	アメリカ			608,402,109	607,577,343	2022/12/31
12	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	565,250,000	107.55	107.14	2.75	0.45
	アメリカ			607,952,867	605,612,382	2024/2/15
13	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	563,125,000	106.45	105.66	2	0.44
	アメリカ			599,464,159	595,020,748	2025/2/15
14	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	551,437,500	108.07	107.09	2.25	0.44
	アメリカ			595,983,309	590,555,097	2025/11/15
15	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	573,750,000	102.04	102.00	1.75	0.43
	アメリカ			585,493,945	585,247,409	2022/5/15
16	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	514,250,000	115.19	113.60	3.125	0.43
	アメリカ			592,391,889	584,196,031	2028/11/15
17	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	550,375,000	106.80	105.92	2	0.43
	アメリカ			587,826,295	582,967,519	2025/8/15
18	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	547,187,500	107.12	106.28	2.125	0.43
	アメリカ			586,174,609	581,557,714	2025/5/15
19	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	557,812,500	102.64	102.55	1.75	0.42
	アメリカ			572,542,236	572,062,862	2022/9/30
20	US T N/B 0.125 11/30/22	国債証券	567,375,000	100.02	99.94	0.125	0.42
	アメリカ			567,530,136	567,042,552	2022/11/30
21	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	529,125,000	103.17	103.03	1.75	0.40
	アメリカ			545,949,518	545,205,436	2023/1/31
22	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	506,812,500	105.67	105.19	2	0.39
	アメリカ			535,558,270	533,142,990	2024/5/31
23	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	498,312,500	107.10	106.44	2.25	0.39
	アメリカ			533,700,470	530,430,295	2024/11/15
24	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	470,687,500	113.13	111.55	2.875	0.39
	アメリカ			532,502,003	525,073,966	2028/5/15
25	US T N/B 1.875 06/30/26	国債証券	496,187,500	106.32	105.23	1.875	0.39
	アメリカ			527,586,864	522,159,814	2026/6/30
26	FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	497,227,500	103.90	103.41	0.25	0.38
	フランス			516,633,294	514,222,238	2026/11/25
27	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	464,312,500	112.14	110.57	2.75	0.38
	アメリカ			520,719,209	513,428,056	2028/2/15
28	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	281,547,000	179.23	177.25	4.5	0.37
	フランス			504,643,153	499,061,765	2041/4/25
29	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	481,312,500	102.74	102.67	2.125	0.37
	アメリカ			494,548,593	494,210,168	2022/6/30
30	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	460,062,500	105.81	105.55	2.5	0.36
	アメリカ			486,803,632	485,617,531	2023/8/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

開示資料

決算